关于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证 券投资基金之易方达国企改革 A类份额和易方达国企改革 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基 金运作管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和 《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定, 易方达国企改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,易方 达国企改革份额(基础份额)场内简称:国企改革,基金代码: 502006)的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管 理人”)制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将易方达 国企改革 A类份额和易方达国企改革 B类份额终止运作相关内容公告 如下: 一、终止运作分级份额的基本信息 1、基金名称:易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达 国企改革 A类份额 场内简称:国企改 A 基金代码:502007 2、基金名称:易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达 国企改革 B类份额 场内简称:国企改 B 基金代码:502008 3、摘牌日:2021年 1月 4日,终止上市日:2021年 1月 5日 (最后交易日为 2020年 12月 31日) 二、分级份额终止运作的主要内容 根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》和《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向上 海证券交易所申请易方达国企改革 A类份额和易方达国企改革 B类份 额终止上市,现已获得上海证券交易所同意(上海证券交易所自律监 管决定书[2020]389号)。易方达国企改革 A类份额和易方达国企改 革 B类份额的摘牌日为 2021年 1月 4日,终止上市日为 2021年 1 月 5日。 易方达国企改革 A类份额和易方达国企改革 B类份额将折算为易 方达国企改革份额,折算完成后投资者可以申请场内卖出或赎回易方 达国企改革份额或将场内易方达国企改革份额转托管至场外后进行 赎回或转换转出。 三、基金份额的折算 1、基金份额折算基准日 本次基金份额折算基准日为 2020年 12月 31日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的易方达国企改革 A类份额和易 方达国企改革 B类份额。 3、基金份额折算方式 以基金份额折算基准日日终易方达国企改革份额的基金份额净 值为基准,易方达国企改革 A类份额、易方达国企改革 B类份额按照 各自的基金份额参考净值折算成场内易方达国企改革份额。易方达国 企改革 A类份额(或易方达国企改革 B类份额)基金份额持有人持有 的折算后场内易方达国企改革份额取整计算(最小单位为 1份)。 份额折算计算公式: 易方达国企改革 A类份额(或易方达国企改革 B类份额)的折算 比例=基金份额折算基准日易方达国企改革 A类份额(或易方达国企 改革 B类份额)的基金份额参考净值/基金份额折算基准日易方达国 企改革份额的基金份额净值 易方达国企改革 A类份额(或易方达国企改革 B类份额)基金份 额持有人持有的折算后场内易方达国企改革份额=基金份额持有人 持有的折算前易方达国企改革 A类份额(或易方达国企改革 B类份额) 的份额数×易方达国企改革 A类份额(或易方达国企改革 B类份额) 的折算比例 份额折算比例保留至小数点后第 6位,小数点第 6位以后的部分 四舍五入。易方达国企改革 A类份额、易方达国企改革 B类份额经折 算后的份额数保留至整数位,不足 1份的零碎份额的处理方式按照中 国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以 登记结算机构最终确认的数据为准。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 (一)基金份额折算基准日(即 2020年 12月 31日),本基金易 方达国企改革 A类份额与易方达国企改革 B类份额暂停场内合并和易 方达国企改革份额暂停赎回、转换转出等相关业务,并继续暂停易方 达国企改革份额申购、转换转入、定期定额投资、转托管及场内分拆 业务;易方达国企改革份额、易方达国企改革 A类份额、易方达国企 改革 B类份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额 (参考)净值及份额折算比例。 (二)基金份额折算基准日后的第一个工作日(即 2021年 1月 4日),本基金易方达国企改革份额继续暂停办理申购、赎回、转换、 定期定额投资、转托管及份额配对转换业务,易方达国企改革 A类份 额、易方达国企改革 B类份额摘牌,易方达国企改革份额暂停场内交 易。当日,本基金登记结算机构为基金份额持有人办理份额登记确认。 (三)基金份额折算基准日后的第二个工作日(即 2021年 1月 5日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以 查询其账户内“易方达中证国企改革指数证券投资基金(LOF)”的基 金份额。当日,易方达国企改革 A类份额、易方达国企改革 B类份额 终止上市;易方达中证国企改革指数证券投资基金(LOF)恢复场内 交易、申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管业务,其中根据上 海证券交易所的相关业务规则,2021年 1月 5日即时行情显示的场 内易方达国企改革份额的前收盘价将调整为 2021年 1月 4日易方达 国企改革份额的基金份额净值(四舍五入至 0.001元)。 五、《易方达中证国企改革指数证券投资基金(LOF)基金合同》 的生效 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定, 经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报监管部门 备案,易方达国企改革 A类份额和易方达国企改革 B类份额终止运作 后,《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》将修改为《易 方达中证国企改革指数证券投资基金(LOF)基金合同》,《易方达国 企改革指数分级证券投资基金托管协议》将修改为《易方达中证国企 改革指数证券投资基金(LOF)托管协议》,修改后的基金合同及托管 协议全文详见本公司网站(www.efunds.com.cn)和中国证监会基金 电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。 易方达国企改革指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021 年 1月 1日)《易方达中证国企改革指数证券投资基金(LOF)基金合 同》生效,《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》同时 失效。 易方达基金管理有限公司 2020年 12月 2日