国防A：定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
鹏华中证国防指数分级证券投资基金 定期份额折算前收盘价调整的公告 根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华中证国防指数分级证券投资 基金以 2020年 12月 01日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的鹏华国防分级 A份额（场内简 称：国防 A，基金代码：150205）和鹏华国防分级份额（基金简称：鹏华国防分级，场内简称：国防 分级，基金代码：160630）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的结果及相关事宜，详见 2020年 12月 03日刊登在中国证券监督管理委员会规定媒介上的《鹏华中证国防指数分级证券投资基 金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据深圳证券交易所的相关业务规则，2020年 12月 03日鹏华国防分级 A即时行情显示的前收盘 价为 2020年 12月 02日的鹏华国防分级 A的基金份额参考净值，即 1.000元，由于鹏华国防分级 A折 算前存在折价交易情形，2020 年 12 月 01 日的收盘价为 1.023 元，扣除约定收益后为 0.978 元，与 2020年 12月 03日的前收盘价存在较大差异。2020年 12月 03日当日鹏华国防分级 A份额可能出现交 易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局 联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在 2020 年底前完成规范整 改，请投资者关注相关风险以及本基金管理人届时发布的公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等 文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
鹏华基金管理有限公司 2020年 12月 03日
