南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配科达利(002850)非公开
发行 A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方新优享灵活配置混合型证
券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型
证券投资基金、南方 ESG主题股票型证券投资基金、南方荣尊混合型证券投资基金、南方
宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方全天候策略混合型基金
中基金（FOF）、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方 3年封闭运作战略配售灵
活配置混合型证券投资基金（LOF）参加了深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行
A股的认购。
深圳市科达利实业股份有限公司已于 2020年 11月 30日发布《非公开发行股票发行情况
报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配深圳市科
达利实业股份有限公司非公开发行 A股情况披露如下：
序号 基金名称 获配数量（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
1 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 330,743.00 20,000,029.21 0.45% 20,853,346.15
0.47% 6个月
2 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 198,446.00 12,000,029.62 0.44%
12,512,020.30 0.46% 6个月
3 南方荣尊混合型证券投资基金 16,538.00 1,000,052.86 0.31% 1,042,720.90 0.32% 6个月
4 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 16,538.00 1,000,052.86 0.06% 1,042,720.90 0.07%
6个月
5 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 132,296.00 7,999,939.12 2.02% 8,341,262.80 2.10%
6个月
6 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 49,612.00 3,000,037.64 0.50% 3,128,036.60
0.52% 6个月
7 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 165,372.00 10,000,044.84 0.23% 10,426,704.60
0.24% 6个月
8 南方 ESG主题股票型证券投资基金 132,297.00 7,999,999.59 0.55% 8,341,325.85 0.57%
6个月
9 南方 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1,653,712.00
99,999,964.64 0.48% 104,266,541.60 0.50% 6个月
10 南方宝元债券型基金 496,114.00 30,000,013.58 0.22% 31,279,987.70 0.23% 6个月
注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交
易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
*注：基金资产净值、账面价值为 2020年 11月 30日数据，（南方全天候策略混合型基金
中基金(FOF)基金资产净值采用 2020年 11月 27日数据）
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-889-8899咨询相
关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020年 12月 2日
