天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金第8次分红公告查看PDF公告
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金第 8次分红公告 公告送出日期：2020年 12月 2日 1、公告基本信息 基金名称 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 天弘荣享 基金主代码 005871 基金合同生效日 2018年 6月 25日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘荣享定期开放债券型发起 式证券投 资基金基金合同》、《天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2020年 11月 20日 截止收益分配基准日 的相关指标 基准日基金份额净值 （单位： 人民币元） 1.0076 基准日基金可供分配利润（单 位：人民币元） 20,244,967.74 本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.050 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第 4次分红 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 12月 3日 除息日 2020年 12月 3日 现金红利发放日 2020年 12月 4日 分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。 其红利按 2020年 12月 3日 除息后的基金份额净值转换为基金份额， 转换后的基金份额将于 2020年 12月 4日直接计 入其基金 账户，2020年 12月 7日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投 资基金有 关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基 金向投资 者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020年 12月 4日自基金托管账户 划出。 3、其他需要提示的事项 3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。 3.2权益登记日申请申购本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回本基金的基金份额享有本次分红权益。 本次分红权益登记日，本基金处于封 闭期。 3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选 择。 选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式 的，则默认为现金分红。 3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额 1.00元（不含 1.00元）时， 注册登记机构则将投资者的现金红利按 2020年 12月 3日除息后的基金份额净值自 动转为基金份额。 3.5投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当 前的分红方式。 本次分红方式将按照投资者在权益登记日最后一次选择且经本基金 注册登记机构确认的分红方式为准。 3.6本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金份额 比例达到或者超过 50%。 本基金不向个人投资者公开销售，法律法规或监管机关另 有规定的除外。 3.7咨询方式 投资者可登录我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司客户服务 热线（95046）进行详细咨询。
