生物药B：关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告查看PDF公告
1 关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金之招商国证生物医药 A份额和招商国证生物医药 B份额终止运作、终止上市并修改基金合 同的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和 《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定， 招商国证生物医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的 基金管理人招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定 了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将招商国证生物医药 A 份额和招商国证生物医药 B份额终止运作相关内容公告如下： 一、终止运作分级份额的基本信息 1、基金名称：招商国证生物医药指数分级证券投资基金之招商 国证生物医药 A份额 场内简称：生物药 A 基金代码：150271 2、基金名称：招商国证生物医药指数分级证券投资基金之招商 国证生物医药 B份额 场内简称：生物药 B 基金代码：150272 3、终止上市日：2021年 1月 4日（最后交易日为 2020年 12月 31日） 2 二、分级份额终止运作的主要内容 根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》和《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向深 圳证券交易所申请招商国证生物医药 A份额和招商国证生物医药 B份 额终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深 证上[2020]1141号）。招商国证生物医药 A份额和招商国证生物医药 B份额的终止上市日为 2021年 1月 4日。 招商国证生物医药 A份额和招商国证生物医药 B份额将折算为招 商国证生物医药份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回招商国证 生物医药份额或将场内招商国证生物医药份额转托管至场外后进行 赎回。 三、基金份额的折算 1、份额折算基准日 本次份额折算基准日为 2020年 12月 31日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的招商国证生物医药 A 份额和招 商国证生物医药 B份额。 3、基金份额折算方式 在份额折算基准日日终，以招商国证生物医药份额的基金份额净 值为基准，招商国证生物医药 A份额、招商国证生物医药 B份额按照 各自的基金份额参考净值折算成场内招商国证生物医药份额。招商国 证生物医药 A份额（或招商国证生物医药 B份额）基金份额持有人持 3 有的折算后场内招商国证生物医药份额取整计算（最小单位为 1份）， 余额计入基金资产。 份额折算计算公式： 招商国证生物医药 A份额（或招商国证生物医药 B份额）的折算 比例＝份额折算基准日招商国证生物医药 A份额（或招商国证生物医 药 B 份额）的基金份额参考净值/份额折算基准日招商国证生物医药 份额的基金份额净值 招商国证生物医药 A份额（或招商国证生物医药 B份额）基金份 额持有人持有的折算后场内招商国证生物医药份额＝基金份额持有 人持有的折算前招商国证生物医药 A份额（或招商国证生物医药 B份 额）的份额数×招商国证生物医药 A份额（或招商国证生物医药 B份 额）的折算比例 四、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）折算基准日（即 2020年 12月 31日），本基金招商国证生 物医药份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管 （包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；当日 晚间，基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。 （二）折算基准日后的第一个工作日（即 2021年 1月 4日），本 基金招商国证生物医药份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、 转换、转托管、配对转换业务，招商国证生物医药 A份额、招商国证 生物医药 B份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基 金份额持有人办理份额登记确认。 4 （三）折算基准日后的第二个工作日（即 2021年 1月 5日），基 金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户 内“招商国证生物医药指数证券投资基金”的基金份额。当日，招商 国证生物医药指数证券投资基金恢复办理申购（含定期定额投资）、 赎回、转换、转托管业务。 五、《招商国证生物医药指数证券投资基金基金合同》的生效 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定， 经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案， 招商国证生物医药 A份额和招商国证生物医药 B份额终止运作后，《招 商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《招商国 证生物医药指数证券投资基金基金合同》，《招商国证生物医药指数分 级证券投资基金托管协议》将修订为《招商国证生物医药指数证券投 资基金托管协议》。 招商国证生物医药指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1月 1日）《招商国证生物医药指数证券投资基金基金合同》生效， 《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 《招商国证生物医药指数证券投资基金基金合同》生效后，在符 合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人 可根据有关规定，申请招商国证生物医药指数证券投资基金的基金份 额上市交易。 招商基金管理有限公司 2020年 12月 2日
