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一带一A(150275)

一带一A:关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告

 1 
 
关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信
一带一路 A份额和安信一带一路 B份额终止运作、终止上市
并修改基金合同的公告 
 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和
《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》等的有关
规定,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本
基金”)的基金管理人安信基金管理有限责任公司(以下简称“基金
管理人”)制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将安信
一带一路 A份额和安信一带一路 B份额终止运作相关内容公告如下: 
一、终止运作分级份额的基本信息 
1、基金名称:安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之
安信一带一路 A份额 
场内简称:一带一 A 
基金代码:150275 
2、基金名称:安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之
安信一带一路 B份额 
场内简称:一带一 B 
基金代码:150276 
3、终止上市日:2021年 1月 4日(最后交易日为 2020年 12月
31日) 
二、分级份额终止运作的主要内容 
 2 
 
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》
和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理
人向深圳证券交易所申请安信一带一路 A份额和安信一带一路 B份额
终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证
上[2020]1140号)。安信一带一路 A份额和安信一带一路 B份额的终
止上市日为 2021年 1月 4日。 
安信一带一路 A份额和安信一带一路 B份额将折算为安信一带一
路份额,折算完成后投资者可以申请场内赎回安信一带一路份额或将
场内安信一带一路份额转托管至场外后进行赎回。 
三、基金份额的折算 
1、份额折算基准日 
本次份额折算基准日为 2020年 12月 31日。 
2、基金份额折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的安信一带一路 A 份额和安信一
带一路 B份额。 
3、基金份额折算方式 
在份额折算基准日日终,以安信一带一路份额的基金份额净值为
基准,安信一带一路 A份额、安信一带一路 B份额按照各自的基金份
额参考净值折算成场内安信一带一路份额。安信一带一路 A份额(或
安信一带一路 B份额)基金份额持有人持有的折算后场内安信一带一
路份额取整计算(最小单位为 1份),余额计入基金资产。 
份额折算计算公式: 
安信一带一路 A份额(或安信一带一路 B份额)的折算比例=份
额折算基准日安信一带一路 A份额(或安信一带一路 B份额)的基金
 3 
 
份额参考净值/份额折算基准日安信一带一路份额的基金份额净值 
安信一带一路 A份额(或安信一带一路 B份额)基金份额持有人
持有的折算后场内安信一带一路份额=基金份额持有人持有的折算
前安信一带一路 A份额(或安信一带一路 B份额)的份额数×安信一
带一路 A份额(或安信一带一路 B份额)的折算比例 
四、基金份额折算期间的基金业务办理 
(一)折算基准日(即 2020年 12月 31日),本基金安信一带一
路份额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包
括系统内转托管、跨系统转托管,下同)业务,停止办理配对转换业
务;当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折
算比例。 
(二)折算基准日后的第一个工作日(即 2021年 1月 4日),本
基金安信一带一路份额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转
换、转托管,安信一带一路 A份额、安信一带一路 B份额终止上市。
当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记
确认。 
(三)折算基准日后的第二个工作日(即 2021年 1月 5日),基
金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户
内“安信中证一带一路主题指数型证券投资基金”的基金份额。当日,
安信中证一带一路主题指数型证券投资基金恢复办理申购(含定期定
额投资)、赎回、转换、转托管业务。 
五、《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》的
生效 
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,
 4 
 
经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,
安信一带一路 A份额和安信一带一路 B 份额终止运作后,《安信中证
一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《安信中证
一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》,《安信中证一带一路主
题指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《安信中证一带一路主
题指数型证券投资基金托管协议》,修订内容详见附件。 
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金折算基准日次一
日(2021年 1月 1日)《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
基金合同》生效,《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基
金合同》同时失效。 
《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》生效后,
在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管
理人可根据有关规定,申请安信中证一带一路主题指数型证券投资基
金的基金份额上市交易。 
 
安信基金管理有限责任公司 
2020年 12月 2日