重组B:关于易方达重组分级A类份额和易方达重组分级B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证
券投资基金之易方达重组分级 A类份额和易方达重组分级 B
类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和
《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,
易方达并购重组指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,易方
达重组份额(基础份额)场内简称:重组分级,基金代码:161123)
的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)
制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将易方达重组分级
A类份额和易方达重组分级 B类份额终止运作相关内容公告如下:
一、终止运作分级份额的基本信息
1、基金名称:易方达并购重组指数分级证券投资基金之易方达
重组分级 A类份额
场内简称:重组 A
基金代码:150259
2、基金名称:易方达并购重组指数分级证券投资基金之易方达
重组分级 B类份额
场内简称:重组 B
基金代码:150260
3、终止上市日:2021年 1月 4日(最后交易日为 2020年 12月
31日)
二、分级份额终止运作的主要内容
根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》和《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深
圳证券交易所申请易方达重组分级 A类份额和易方达重组分级 B类份
额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深
证上[2020]1093 号)。易方达重组分级 A类份额和易方达重组分级 B
类份额的终止上市日为 2021年 1月 4日。
易方达重组分级 A类份额和易方达重组分级 B类份额将折算为易
方达重组份额,折算完成后投资者可以申请场内赎回易方达重组份额
或将场内易方达重组份额转托管至场外后进行赎回或转换转出。
三、基金份额的折算
1、基金份额折算基准日
本次基金份额折算基准日为 2020年 12月 31日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的易方达重组分级 A 类份额和易
方达重组分级 B类份额。
3、基金份额折算方式
以基金份额折算基准日日终易方达重组份额的基金份额净值为
基准,易方达重组分级 A类份额、易方达重组分级 B类份额按照各自
的基金份额参考净值折算成场内易方达重组份额。易方达重组分级 A
类份额(或易方达重组分级 B类份额)基金份额持有人持有的折算后
场内易方达重组份额取整计算(最小单位为 1份)。
份额折算计算公式:
易方达重组分级 A类份额(或易方达重组分级 B类份额)的折算
比例=基金份额折算基准日易方达重组分级 A类份额(或易方达重组
分级 B 类份额)的基金份额参考净值/基金份额折算基准日易方达重
组份额的基金份额净值
易方达重组分级 A类份额(或易方达重组分级 B类份额)基金份
额持有人持有的折算后场内易方达重组份额=基金份额持有人持有
的折算前易方达重组分级 A类份额(或易方达重组分级 B类份额)的
份额数×易方达重组分级 A类份额(或易方达重组分级 B类份额)的
折算比例
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)基金份额折算基准日(即 2020年 12月 31日),本基金易
方达重组份额暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托
管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、转换及份额配对转换
业务;易方达重组分级 A类份额、易方达重组分级 B类份额正常交易。
当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比
例。
(二)基金份额折算基准日后的第一个工作日(即 2021 年 1月
4 日),本基金易方达重组份额暂停办理申购、赎回、转托管、转换
及份额配对转换业务,易方达重组分级 A类份额、易方达重组分级 B
类份额终止上市。当日,本基金登记结算机构为基金份额持有人办理
份额登记确认。
(三)基金份额折算基准日后的第二个工作日(即 2021 年 1月
5 日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以
查询其账户内“易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)”
的基金份额。当日,易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
恢复办理申购、赎回、转托管及转换业务。
五、《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金合
同》的生效
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,
经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报监管部门
备案,易方达重组分级 A类份额和易方达重组分级 B类份额终止运作
后,《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》将修改为《易
方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金合同》,《易方
达并购重组指数分级证券投资基金托管协议》将修改为《易方达中证
万得并购重组指数证券投资基金(LOF)托管协议》,修改后的基金合
同及托管协议全文详见本公司网站(www.efunds.com.cn)和中国证
监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。
易方达并购重组指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021
年 1月 1日)《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基
金合同》生效,《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》
同时失效。
《易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金合同》
生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,
基金管理人可根据有关规定,申请易方达中证万得并购重组指数证券
投资基金(LOF)的基金份额上市交易。
易方达基金管理有限公司
2020年 12月 2日