银华锐进:关于银华稳进份额和银华锐进份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告查看PDF公告
1 关于银华深证 100指数分级证券投资基金之银华稳进份额和 银华锐进份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《银华深证 100指数分 级证券投资基金基金合同》等的有关规定,银华深证 100指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)的基金管理人银华基金管理股份有限公司(以下简称“基 金管理人”)制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将银华稳进份额 和银华锐进份额终止运作相关内容公告如下: 一、终止运作分级份额的基本信息 1、基金名称:银华深证 100指数分级证券投资基金之银华稳进份额 场内简称:银华稳进 基金代码:150018 2、基金名称:银华深证 100指数分级证券投资基金之银华锐进份额 场内简称:银华锐进 基金代码:150019 3、终止上市日:2021年 1月 4日(最后交易日为 2020年 12月 31日) 二、分级份额终止运作的主要内容 根据《银华深证 100指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所 证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请银华稳 进份额和银华锐进份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通 知书》深证上[2020]1118 号)。银华稳进份额和银华锐进份额的终止上市日为 2021年 1月 4日。 银华稳进份额和银华锐进份额将折算为银华深证 100份额,折算完成后投资 者可以申请场内赎回银华深证 100份额或将场内银华深证 100份额转托管至场外 后进行赎回。 三、基金份额的折算 1、份额折算基准日 2 本次份额折算基准日为 2020年 12月 31日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的银华稳进份额和银华锐进份额。 3、基金份额折算方式 在份额折算基准日日终,以银华深证 100份额的基金份额净值为基准,银华 稳进份额、银华锐进份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内银华深证 100 份额。原银华稳进份额(或银华锐进份额)基金份额持有人所持有的折算后的场 内银华深证 100份额数取整计算(最小单位为 1份),小数点以后的部分舍去并 计入基金资产。 份额折算计算公式: 银华稳进份额(或银华锐进份额)的折算比例=份额折算基准日银华稳进份 额(或银华锐进份额)的基金份额参考净值/份额折算基准日银华深证 100 份额 的基金份额净值 银华稳进份额(或银华锐进份额)折算后场内银华深证 100份额数=折算前 银华稳进份额(或银华锐进份额)的份额数×银华稳进份额(或银华锐进份额) 的折算比例 四、基金份额折算期间的基金业务办理 (一)折算基准日(即 2020年 12月 31日),本基金银华深证 100份额暂停 办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托 管,下同)业务,停止办理配对转换业务;当日晚间,基金管理人计算当日基金 份额(参考)净值及份额折算比例。 (二)折算基准日后的第一个工作日(即 2021年 1月 4日),本基金银华深 证 100份额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管业务,银华稳进份 额、银华锐进份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持 有人办理份额登记确认。 (三)折算基准日后的第二个工作日(即 2021年 1月 5日),基金管理人将 公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“银华深证 100指数 证券投资基金(LOF)”的基金份额。当日,银华深证 100指数证券投资基金(LOF) 恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管业务。 五、《银华深证 100指数证券投资基金(LOF)基金合同》的生效 3 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金 托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,银华稳进份额 和银华锐进份额终止运作后,《银华深证 100指数分级证券投资基金基金合同》 将修订为《银华深证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》,《银华深证 100 指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《银华深证 100 指数证券投资基金 (LOF)托管协议》,修订内容详见附件。 银华深证 100指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021年 1月 1日)《银 华深证 100指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《银华深证 100指数分级 证券投资基金基金合同》同时失效。 《银华深证 100指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,在符合法律 法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定, 申请银华深证 100指数证券投资基金(LOF)的基金份额上市交易。 银华基金管理股份有限公司 2020年 12月 2日