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食品A(150198)

食品A:关于食品A份额和食品B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告查看PDF公告

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关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品 A份额和
食品 B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告 
 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关
于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基
金基金合同》等的有关规定,国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(以下简称“本
基金”)的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定了本基金的分
级份额终止运作的实施方案。现将食品 A份额和食品 B份额终止运作相关内容公告如下: 
一、终止运作分级份额的基本信息 
1、基金名称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品 A份额 
场内简称:食品 A 
基金代码:150198 
2、基金名称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品 B份额 
场内简称:食品 B


基金代码:150199 3、终止上市日:2021年 1月 4日(最后交易日为 2020年 12月 31日) 二、分级份额终止运作的主要内容 根据《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证券交易所申请食品 A份额和食品 B 份额终止上市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1124 号)。 食品 A份额和食品 B份额的终止上市日为 2021年 1月 4日。 食品 A份额和食品 B份额将折算为国泰食品份额,变更登记完成后,投资者可以申请 场内赎回基金份额或将场内基金份额转托管至场外后进行赎回。 三、基金份额的折算 1、份额折算基准日 份额折算基准日为 2020年 12月 31日。 2、份额折算对象 份额折算基准日登记在册的食品 A份额和食品 B份额。 2 3、份额折算方式


在份额折算基准日日终,以国泰食品份额的基金份额净值为基准,食品 A份额、食品 B 份额按照各自的基金份额净值折算成场内国泰食品份额。食品 A份额(或食品 B份额)基 金份额持有人持有的折算后场内国泰食品份额取整计算(最小单位为 1份),余额计入基金 资产。 份额折算计算公式: 食品 A份额(或食品 B份额)的折算比例=份额折算基准日食品 A份额(或食品 B份 额)的基金份额净值/份额折算基准日国泰食品份额的基金份额净值 食品 A份额(或食品 B份额)基金份额持有人持有的折算后场内国泰食品份额=基金 份额持有人持有的折算前食品 A 份额(或食品 B 份额)的份额数×食品 A 份额(或食品 B 份额)的折算比例 四、基金份额折算期间的基金业务办理 1、份额折算基准日(即 2020年 12月 31日)起,本基金国泰食品份额暂停办理申购(含 定期定额投资)、赎回、转换、系统内转托管、跨系统转托管等业务,本基金场内份额终止 办理配对转换业务(包括国泰食品份额、食品 A份额、食品 B份额之间的分拆与合并);基 金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。 2、份额折算基准日后的第一个工作日(即 2021年 1月 4日),食品 A份额、食品 B份 额终止上市。当日,注册登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额变更登记。 3、份额折算基准日后的第二个工作日(即 2021年 1月 5日),基金管理人将公告份额 折算结果,基金份额持有人可以查询其账户内“国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金” 的基金份额。当日,国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金开始办理申购(含定期定额投 资)、赎回、转换、转托管业务。 五、《国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基金合同》的生效 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管人中国 农业银行股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,食品 A份额和食品 B份额终止运作 后,《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《国泰国证食品饮 料行业指数证券投资基金基金合同》,《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金托管协 议》将修订为《国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金托管协议》,本基金管理人将在公 司网站(www.gtfund.com)公布修订后的基金合同、托管协议等相关文件。 3 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金份额折算基准日次日(2021年 1月 1日) 《国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基金合同》生效,《国泰国证食品饮料行业指数 分级证券投资基金基金合同》同日起失效。 《国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基金合同》生效后,在符合法律法规和深圳 证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请国泰国证食品饮料 行业指数证券投资基金的基金份额在深圳证券交易所上市交易。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅 读该基金的基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险 识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2020年 12月 2日