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创业板B(150153)

创业板B:关于A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告查看PDF公告




关于富国创业板指数分级证券投资基金之 A类份额和 B类份 额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和 《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,富国 创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人 富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定了本基金的 分级份额终止运作的实施方案。现将富国创业板 A份额和富国创业板 B份额终止运作相关内容公告如下: 一、终止运作分级份额的基本信息 1、基金名称:富国创业板指数分级证券投资基金之富国创业板 A份额 场内简称:创业板 A 基金代码:150152 2、基金名称:富国创业板指数分级证券投资基金之富国创业板 B份额 场内简称:创业板 B 基金代码:150153 3、终止上市日:2021年 1月 4日(最后交易日为 2020年 12月 31日) 二、分级份额终止运作的主要内容 根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证


券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳证 券交易所申请富国创业板 A份额和富国创业板 B份额终止上市,现已 获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1154号)。 富国创业板 A份额和富国创业板 B份额的终止上市日为 2021年 1月 4日。 富国创业板 A份额和富国创业板 B份额将折算为富国创业板份额, 折算完成后投资者可以申请场内赎回富国创业板份额或将场内富国 创业板份额转托管至场外后进行赎回。 三、基金份额的折算 1、份额折算基准日 本次份额折算基准日为 2020年 12月 31日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的富国创业板 A 份额和富国创业 板 B份额。 3、基金份额折算方式 在份额折算基准日日终,以富国创业板份额的基金份额净值为基 准,富国创业板 A份额、富国创业板 B份额按照各自的基金份额参考 净值折算成场内富国创业板份额。富国创业板 A份额(或富国创业板 B份额)基金份额持有人持有的折算后场内富国创业板份额取整计算 (最小单位为 1 份),小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定 处理。 份额折算计算公式: 富国创业板 A份额(或富国创业板 B份额)的折算比例=份额折 算基准日富国创业板 A份额(或富国创业板 B份额)的基金份额参考


净值/份额折算基准日富国创业板份额的基金份额净值 富国创业板 A份额(或富国创业板 B份额)基金份额持有人持有 的折算后场内富国创业板份额=基金份额持有人持有的折算前富国 创业板 A份额(或富国创业板 B份额)的份额数×富国创业板 A份额 (或富国创业板 B份额)的折算比例 四、基金份额折算期间的基金业务办理 (一)折算基准日(即 2020年 12月 31日),本基金富国创业板 份额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括 系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;当日晚间, 基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。 (二)折算基准日后的第一个工作日(即 2021年 1月 4日),本 基金富国创业板份额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、 转托管、配对转换业务,富国创业板 A份额、富国创业板 B份额终止 上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份 额登记确认。 (三)折算基准日后的第二个工作日(即 2021年 1月 5日),基 金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户 内“富国创业板指数型证券投资基金”的基金份额。当日,富国创业 板指数型证券投资基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转 换、转托管业务。 五、《富国创业板指数型证券投资基金基金合同》的生效 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定, 经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报监管部门 备案,富国创业板 A份额和富国创业板 B份额终止运作后,《富国创


业板指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《富国创业板指数型 证券投资基金基金合同》,《富国创业板指数分级证券投资基金托管协 议》将修订为《富国创业板指数型证券投资基金托管协议》。 富国创业板指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021 年 1 月 1日)《富国创业板指数型证券投资基金基金合同》生效,《富国创 业板指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 《富国创业板指数型证券投资基金基金合同》生效后,在符合法 律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根 据有关规定,申请富国创业板指数型证券投资基金的基金份额上市交 易。


富国基金管理有限公司 2020年 12月 2日