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华润元大润泽债券C(004894)

华润元大润泽债券型证券投资基金(华润元大润泽债券C份额)基金产品资料概要(更新)查看PDF公告

华润元大润泽债券型证券投资基金(华润元大润泽债券 C份额)基金产品资料概要(更新) 
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华润元大润泽债券型证券投资基金(华润元大润泽债券 C份
额) 
基金产品资料概要(更新) 
编制日期:2020年 11月 30日 
送出日期:2020年 12月 1日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、产品概况 
基金简称 华润元大润泽债券 基金代码 004893 
下属基金简称 华润元大润泽债券C 下属基金代码 004894 
基金管理人 华润元大基金管理有限公
司 
基金托管人 兴业银行股份有限公司 
基金合同生效日 2018-06-06 上市交易所及上市日期 - - 
基金类型 债券型 交易币种 人民币 
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 
基金经理 
王致远 
开始担任本基金基金经
理的日期 
2019-03-01 
证券从业日期 2012-07-02 
魏晓菲 
开始担任本基金基金经
理的日期 
2020-11-26 
证券从业日期 2009-12-25 
注:基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向
中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金
份额持有人大会进行表决。 
 
二、基金投资与净值表现 
(一)投资目标与投资策略 
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 
投资目标 本基金通过投资于债券品种,努力降低基金净值波动风险,力争为基金份额持有人提
供超过业绩比较基准的长期稳定回报。 
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、
金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期票据、地方
政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、中小企业私募债、可分
离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(定期存款及其他银行存款)、同
业存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在
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一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。 
主要投资策略 本基金在分析宏观经济指标和财政、货币政策等的基础上,对未来较长的一段时间内
的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期,并通过不同债券剩余期限的合理分
布,有效地控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。同时,
本基金基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行
投资组合的构建。本基金根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类
别投资的比例。在个券选择层面,首先将考虑安全性,优先选择高信用等级的债券品
种以规避违约风险。此外,本基金还采用资产支持证券投资策略、中小企业私募债的
投资策略、流动性管理策略和国债期货投资策略等。 
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,预期风险和预期收益高
于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 
 
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 
 
 
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图 
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注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 
 
三、投资本基金涉及的费用 
(一)基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 率 备注 赎回费 N<7天 1.50% - 7天≤N<30天 0.10% - N≥30天 0% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 0.10% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会 计师费、律师费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易 华润元大润泽债券型证券投资基金(华润元大润泽债券 C份额)基金产品资料概要(更新) 第 4 页 共 4 页 费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国家有关 规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,因此,本基金除承担由于市场利率波动造成的 利率风险外,还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经 济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的 并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华润元大基金官方网站[www.cryuantafund.com][客服电话:4000-1000-89] 《华润元大润泽债券型证券投资基金基金合同》《华润元大润泽债券型证券投资基金托管协议》《华 润元大润泽债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。