关于工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金计提管理费的公告查看PDF公告
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信目标收益一年定期开放债 券型证券投资基金计提管理费的公告 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2020年 11月 25日在《证券日 报》和本公司网站（www.icbccs.com.cn）发布了《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型 证券投资基金开放第六次申购、赎回、转换业务的公告》。根据《工银瑞信目标收益一年定 期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，2020 年 11 月 26 日为工银瑞信目标收 益一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类：006470；C类：000728，以下简称： “本基金”）管理费计提日，现将相关事项公告如下： 一、管理费计提方法 根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信目 标收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《基金合同》”和“《招 募说明书》”）的约定，本基金采用浮动管理费方式，于每个封闭期最后一日以各类基金份 额在该封闭期内的期间年化收益率为基础分别计算并计提该封闭期期间各类基金份额的管 理费。基金管理费以封闭期最后一日计提管理费前的基金资产净值为基数，以封闭期内各类 基金份额的期间年化收益率为基础分档收取，具体管理费计提方法及管理费分档费率表请详 细阅读《基金合同》和《招募说明书》。 二、管理费计提结果 本基金第六个封闭期为 2019年 11月 27日至 2020年 11月 26日，实际天数为 366天。 2020 年 11月 26日为本基金第六个封闭期最后一日，该日本基金计提管理费前的 A类基金 资产净值（四舍五入至 0.01元）为 524,596,507.45元，基金份额净值（四舍五入至 0.001 元）为 1.206 元，封闭期间内收益分配金额为 0 元；C 类基金资产净值（四舍五入至 0.01 元）为 61,732,477.76元，基金份额净值（四舍五入至 0.001元）为 1.195元，封闭期间内 收益分配金额为 0元。按此计算，第六个封闭期内 A类基金份额的期间年化收益率为2.54%， C 类基金份额的期间年化收益率为 2.03%。根据本基金的《招募说明书》和《基金合同》相 关约定，本基金在每个封闭期最后一日计提该封闭期期间的管理费。同时，本基金浮动管理 费计提规则中特别设立基金份额持有人实际收益率平滑保护机制，即依照高分档期间年化收 益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率不低于依照低分档期间年化收益率对 应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率。因此根据上述规则，本基金于 2020年 11月 26 日对第六个封闭期进行了管理费的计提，本基金第六个封闭期间的 A类实际管理费率为 0.04%，C类实际管理费率为 0%。本次管理费计提后，本基金 2020年 11月 26日的 A类基金 资产净值（四舍五入至 0.01元）为 524,386,093.95元，基金份额净值（四舍五入至 0.001 元）为 1.206 元；C类基金资产净值（四舍五入至 0.01 元）为 61,732,477.76 元，基金份 额净值（四舍五入至 0.001元）为 1.195元，敬请投资者留意。 投资者欲了解关于本基金的详细信息，请仔细阅读本基金的《产品资料概要》、《基金 合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。同时，投资者也可以通过拨打本公司客户服 务电话 400-811-9999进行咨询或登录本公司网站 www.icbccs.com.cn了解相关情况。 本公告解释权归本公司。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资者于投资前认真阅读基金合同、 更新版招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2020 年 12月 1日
