关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证 券投资基金整改的提示性公告 根据 2020年 11月 18日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达国企 改革指数分级证券投资基金修改基金合同的公告》,基金管理人对易方达国企改 革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,易方达国企改革基础份额简称 “国企改革份额”,场内简称:国企改革,基金代码:502006;易方达国企改革 A类份额场内简称:国企改 A,基金代码:502007;易方达国企改革 B类份额 场内简称:国企改 B,基金代码:502008)的基金合同进行了修改,基金合同修 改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就易方达国企改革 A类份额与易方 达国企改革 B类份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做 了安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务 的指导意见》的要求于 2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将国 企改A与国企改B按照基金份额参考净值折算为国企改革份额,并终止国企改A 与国企改 B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告, 合理安排投资计划。 重要提示: 1、本基金整改前,国企改革、国企改 A与国企改 B仍可在二级市场正常交 易,期间,国企改革、国企改 A与国企改 B可能存在折溢价交易情形,其折溢 价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将国企改 A、国企改 B按照基金份额参考净值(而不是二级 市场价格)折算为国企改革份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有国企改 革、国企改 A与国企改 B,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投 资者注意相关投资风险。 易方达基金管理有限公司 2020年 12月 1日