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军工分级(502003)

关于易方达军工指数分级证券投资基金整改的提示性公告查看PDF公告

易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投
资基金整改的提示性公告
根据 2020年 11月 18日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达军工
指数分级证券投资基金修改基金合同的公告》,基金管理人对易方达军工指数分
级证券投资基金(以下简称“本基金”,易方达军工分级基础份额简称“军工份
额”,场内简称:军工分级,基金代码:502003;易方达军工分级 A类份额场
内简称:军工 A,基金代码:502004;易方达军工分级 B类份额场内简称:军
工 B,基金代码:502005)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管
规定取消分级机制,并据此就易方达军工分级 A类份额与易方达军工分级 B类
份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》的要求于 2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将军
工 A与军工 B按照基金份额参考净值折算为军工份额,并终止军工 A与军工 B
的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投
资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,军工分级、军工 A与军工 B仍可在二级市场正常交易,
期间,军工分级、军工 A与军工 B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能
发生较大变化。
2、本基金整改将军工 A、军工 B按照基金份额参考净值(而不是二级市场
价格)折算为军工份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有军工分级、军工
A与军工 B,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投
资风险。
易方达基金管理有限公司
2020年 12月 1日