对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
益民货币(560001)

关于《益民货币市场基金基金合同》终止及基金财产清算结果的公告查看PDF公告

关于《益民货币市场基金基金合同》终止及基金财产清算结果的公
告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,以及《益民货币市场基金基金
合同》(以下简称“《基金合同》”、“基金合同”)、《关于益民货币市场基金基金份
额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关约定,益民货币市场基金(以下简称
“本基金”)于 2020年 10月 30日表决通过了《关于终止益民货币市场基金基金合同有
关事项的议案》,基金份额持有人大会的决议自该日起生效。
  益民基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”、“基金管理人”)已依法对基
金财产进行清算,清算相关文件已经报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
)备案。
  现将相关事项公告如下:
  一、本基金的基本信息
  基金名称:益民货币市场基金
  基金代码:560001
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2006年 7月 17日
  基金管理人:益民基金管理有限公司
  基金托管人:中国农业银行股份有限公司
  会计师事务所:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  律师事务所:上海市通力律师事务所
  二、《基金合同》的终止时间
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定以及《基金合同》的约定,本
基金基金份额持有人大会于 2020年 10月 30日表决通过了《关于终止益民货币市场基金
基金合同有关事项的议案》,基金份额持有人大会的决议自该日起生效。
  三、本基金的基金财产清算程序
  本基金管理人自 2020年 10月 31日起根据法律法规、基金合同等规定履行基金财产
清算程序。本基金基金财产清算小组于 2020年 11月 2日成立,由本基金管理人益民基金
管理有限公司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、会计师事务所毕马威华振会计师
事务所(特殊普通合伙)和律师事务所上海市通力律师事务所指定人员组成并履行基金财
产清算程序。
  本基金财产清算小组依据基金合同的约定制作《益民货币市场基金清算报告》(以下
简称“基金清算报告”),并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对基金清算报
告进行审计,上海市通力律师事务所对基金清算报告出具法律意见。
  本基金管理人于 2020年 11月 30日向中国证监会报送基金清算报告等备案文件。
  四、本基金的基金财产清算安排
  本基金自 2020年 10月 31日起进入清算程序,自 2020年 10月 31日(基金清算起始
日)至 2020年 11月 4日(基金清算结束日)止期间,基金财产清算小组对本基金的资产、
负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:
  4.1、资产处置情况
  4.1.1本基金最后运作日交易性金融资产-债券投资 19,997,853.34元,为银行间贴现国
债 2020年 11月 2日到期还本兑付。
  4.1.2本基金最后运作日买入返售金融资产 13,747,260.62元,2020年 11月 2日买入返
售金融资产到期收回。
  4.1.3本基金最后运作日应收利息为 8,535.18元,其中应收活期存款利息为 2,883.58元,
应收回购利息 5,651.60元。应收回购利息已于 2020年 11月 2日买入返售金融资产到期时
全部收回,应收活期存款利息待季度结息会划至基金托管账户,为保护基金份额持有人利
益,加快清盘速度,应收活期存款利息由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至基
金托管账户,垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
  4.2负债处置情况
  4.2.1本基金最后运作日应付管理人报酬 12,701.85元,该款项于 2020年 11月 2日支
付。
  4.2.2本基金最后运作日应付托管费 3,849.10元,该款项于 2020年 11月 2日支付。
  4.2.3本基金最后运作日应付销售服务费 9,622.61元,该款项于 2020年 11月 2日支付。
  4.2.4本基金最后运作日应付交易费用 1,662.13元,其中银行间结算服务费 1,490.00元,
待收到银行间清算机构结算缴费通知单后支付,外汇交易中心手续费 172.13元,该款项于
2020年 11月 2日支付。
  4.2.5本基金最后运作日应交税费 207,790.16元,该款项于清算结束后先划至管理人账
户,待后续处理。
  4.2.6本基金最后运作日应付利润 20,051.17元,将红利再投结转为基金份额持有人份
额。
  4.2.7本基金最后运作日其他负债 93,524.70元,包括:
  4.2.7.1应付银行手续费 55.86元。
  4.2.7.2应付审计师费 24,085.92元。
  4.2.7.3应付信息披露费 66,448.32元。
  4.2.7.4应付账户服务费 2,934.60元。
  4.3清算期间的清算损益情况
  单位:人民币元
  项目 2020年 10月 31日(基金清算起始日)至 2020年 11月 4日(基金清算结束日)
止期间
一、资产处置损益
1.利息收入 7,629.94
其中:存款利息收入 3,222.63
债券利息收入 2,146.66
买入返售金融资产收入 2,260.65
2.投资收益(损失以“-”填列)
其中:债券投资收益
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)
4.赎回费收入
二、清算费用 31,621.16
1.银行间账户维护费(注 1) 3,065.40
2.其他费用(注 2) 28,555.76
三、清算净收益(净亏损以“-”号填列) -23,991.22
  注:1、2020年 10月-11月季度银行间账户维护费 6,000.00元,截至 2020年 10月
30日(最后运作日)已预提账户维护费 2,934.60元,差额部分 3,065.40元在清算期补提。
  2、本基金召开持有人大会公证费 10,000.00元。本基金清算期间的律师费
30,000.00元。本基金 2020年度清盘审计费 12,000.00元,当前预提审计费 24,085.92元,
差额部分 12,085.92元在清算期冲抵费用。本基金信息披露费 66,600.00元,当前预提
66,448.32元,差额部分 151.68元在清算期补提。清算期间预提银行汇划手续费 290.00元。
银行间市场清算所查询服务费 200.00元。
  4.4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
  单位:人民币元
  项目 金额
一、最后运作日 2020年 10月 30日基金净资产 45,395,144.40
加:清算净收益 -23,991.22
因申购份额产生的净值变动 1,000.00
因红利再投结转产生基金份额的净值变动 20,051.17
二、2020年 11月 4日基金净资产 45,392,204.35
  资产处置及负债清偿后,于 2020年 11月 4日,本基金剩余财产为人民币
45,392,204.35元。根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财
产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基
金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  自本次清算期结束日次日(2020年 11月 5日)至本次清算款划出前一日的银行存款产生
的利息归基金份额持有人所有,按实际适用的利率计算,由基金管理人以自有资金垫付并
将于清算款划出前划入基金托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管
理人所有。
  4.5基金财产清算报告的告知安排
  本清算报告已经基金托管人复核,将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务
所出具法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后,基
金管理人将根据法律法规及本基金的基金合同约定及时进行分配。
  五、其他事项
  本基金管理人将于 2020年 12月 1日将本次清算款从本基金托管账户划至登记机构清
算账户,登记机构于当日从登记机构清算账户将清算款划至各销售机构。各销售机构将投
资者清算款划至投资者指定资金账户的时间以各销售机构的具体安排为准。
  六、备查文件
  1、《益民货币市场基金基金合同》
  2、《关于〈益民货币市场基金基金合同〉终止及基金财产清算结果的公告》
  3、《益民货币市场基金清算报告》
  4、《益民货币市场基金 2020年 1月 1日至 2020年 10月 30日(基金最后运作日)
止期间财务报表及审计报告》
  5、《上海市通力律师事务所关于〈益民货币市场基金清算报告〉的法律意见》
  七、特别提示
  本公告的解释权归益民基金管理有限公司所有。
  投资者欲了解详情,可拨打本基金管理人的客户服务电话 400-650-8808进行咨询。
  特此公告。
  益民基金管理有限公司
  2020年 12月 1日