易方达安和中短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
1易方达安和中短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、
转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2020年 12月 1日
1.公告基本信息
基金名称 易方达安和中短债债券型证券投资基金
基金简称 易方达安和中短债债券
基金主代码 110050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 12月 7日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达安和中短债债券型证券投资基金基金合同》《易方
达安和中短债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2020年 12月 7日
赎回起始日 2020年 12月 7日
转换转入起始日 2020年 12月 7日
转换转出起始日 2020年 12月 7日
定期定额投资起始日 2020年 12月 7日
下属分级基金的基金简称 易方达安和中短债债券 A 易方达安和中短债债券 C
下属分级基金的交易代码 110051 110050
该分级基金是否开放申购、
赎回、转换、定期定额投
资
是 是
注：（1）易方达安和中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由易方
达月月利理财债券型证券投资基金（以下简称“月月利”）变更而来。自 2020
年 12月 7日起，基金名称将由“易方达月月利理财债券型证券投资基金”更名
为“易方达安和中短债债券型证券投资基金”，《易方达安和中短债债券型证券投
2
资基金基金合同》生效，《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》同
日失效。
（2）易方达月月利理财债券型证券投资基金自 2020年 11月 3日至 2020年 12
月 4日为投资者选择期，投资者在此期间可选择赎回或转换转出基金份额。选择
期结束后，投资者未赎回或转出的月月利 B类基金份额（基金代码 110051）将
转为本基金的 A类基金份额（基金代码 110051）,月月利 A类基金份额（基金代
码 110050）、C类基金份额（基金代码 005101）将转为本基金的 C类基金份额
（基金代码 110050）。对于本基金转型前持有的月月利基金份额，转型后，其持
有期限为转型前持有期限加上转型后的持有期限，投资者份额持有时间记录规则
以登记结算机构最新业务规则为准。
（3）对于转型前持有月月利的持有人（含转型前持有过月月利的持有人），转型
后，其在该销售商下的该交易账号的本基金的分红方式默认为红利再投资。对于
转型前未持有过月月利的持有人，转型后，其申购或转换转入的本基金的分红方
式默认为现金分红。转型后，投资者可以到销售机构查询本基金的分红方式、提
交修改分红方式的申请。
2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
（1）投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资，
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达安和中短债债券型证券
投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购、赎回、
转换或定期定额投资时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据
业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份
额的申购或者赎回或者转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外
的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，
其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、
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赎回、转换或定期定额投资的价格。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
（1）对于每类基金份额，投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有
限公司（以下简称“本公司”）网上直销系统首次申购的单笔最低限额为人民币 1
元，追加申购单笔最低限额为人民币 1元；投资者通过本公司直销中心首次申购
的单笔最低限额为人民币 50,000元，追加申购单笔最低限额是人民币 1,000元。
在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，
需同时遵循该销售机构的相关规定。（以上金额均含申购费）。
（2）投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划
时，不受最低申购金额的限制。
（3）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但对
于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%
集中度的情形，基金管理人有权按照相关法律法规采取控制措施。
（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，
具体请参见相关公告。
（5）法律法规、中国证监会另有规定的除外。
（6）基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上
述规定申购金额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调
整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
对于 A类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除
此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制
定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金
（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基
金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经
养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群
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体范围。
特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变
更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。
3.2.1前端收费
（1）通过基金管理人的直销中心申购本基金 A类基金份额的特定投资群体
申购费率见下表：
申购金额 M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率
M＜100万
0.03%
100万≤M＜500万
0.02%
M≥500万 100元/笔
（2）其他投资者申购本基金 A类基金份额的申购费率见下表：
申购金额 M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率
M＜100万
0.3%
100万≤M＜500万
0.2%
M≥500万 1,000元/笔
（3）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单
笔申购金额所对应的费率。
（4）本基金 C类基金份额不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提
销售服务费。本基金 C类基金份额销售服务费年费率为 0.30%。
（5）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率或变更收
费方式，调整后的申购费率或变更的收费方式在《易方达安和中短债债券型证券
投资基金更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）中列示。上
述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（6）基金管理人可以在对基金份额持有人利益无实质不利影响且不违反法
律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对
基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理
人履行适当程序后可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体
开展有差别的费率优惠活动。
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3.3其他与申购相关的事项
关于参加销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明：
（1）本基金 A类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠活动情况
请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。
（2）投资者通过本公司网上直销系统申购本基金 A类基金份额的优惠费率，
详见本公司网站上的相关说明。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转
换不得少于 1份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1份，则
必须一次性赎回或转出该类基金份额全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在该
销售机构托管的该类基金份额余额不足 1份时，基金管理人有权将投资者在该销
售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前
提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关
规定。
（2）基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上
述规定赎回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调
整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
（1）本基金 A类基金份额、C类基金份额的赎回费率见下表：
持有时间（天）
A类/C类基金份额赎回费率
0-6 1.5%
7及以上
0
注：对于本基金转型前持有的月月利基金份额，转型后，其持有期限为转型
前持有期限加上转型后的持有期限，投资者份额持有时间记录规则以登记结算机
构最新业务规则为准。
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费全部归入
基金财产。
（2）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率或变更收
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费方式，调整后的赎回费率或变更的收费方式在《更新的招募说明书》中列示。
上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在对基金份额持有人利益无实质不利影响且不违反法
律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对
基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理
人履行适当程序后可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体
开展有差别的费率优惠活动。
5.日常转换业务
5.1转换费率
（1）基金转换的计算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
H=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出
基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；E为转换申请当日转入基
金的基金份额净值；F为货币市场基金全部转出时注册登记机构已支付的未付收
益（仅限转出基金为易方达货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方
达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场
基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达天天
发货币市场基金和易方达易理财货币市场基金）或者短期理财基金转出时对应的
累计未付收益（转出基金为易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金）；G为
对应的申购补差费率；H为转出基金赎回费；J为申购补差费。
注：当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时，如其未付收益为正，
基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入
的基金，以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出
某类货币市场基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转换
转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。
（2）基金转换费
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1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收
取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购
补差费用（注：对通过直销中心申购实施差别申购费率的特定投资群体基金份额
的申购费，以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购费为比
较标准）。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差
额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。
收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《招募说明书》（含更新）及最新的相
关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
（3）具体转换费率举例
1）当本基金为转出基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入
基金时：
①转换对应的转出基金即本基金赎回费率如下：
A、本基金 A类基金份额：
持有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%；
持有期限 7（含）天及以上，赎回费率为 0%。
B、本基金 C类基金份额：
持有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%；
持有期限 7（含）天及以上，赎回费率为 0%。
②转换对应的申购补差费率如下：
i对于直销中心的特定投资群体：
A、投资者转出本基金 A类基金份额：
转换金额 0-100万元，申购补差费率为 0.17%；
转换金额 100万（含）-200万元，申购补差费率为 0.14%；
转换金额 200万（含）-500万元，申购补差费率为 0.14%；
转换金额 500万（含）-1000万元，申购补差费率为 0.098%；
转换金额 1000万（含）元以上，申购补差费率为 0%。
B、投资者转出本基金 C类基金份额：
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转换金额 0-100万元，申购补差费率为 0.20%；
转换金额 100万（含）-200万元，申购补差费率为 0.16%；
转换金额 200万（含）-500万元，申购补差费率为 0.16%；
转换金额 500万（含）-1000万元，申购补差费率为 0.10%；
转换金额 1000万（含）元以上，申购补差费率为 1000元/笔。
ii对于其他投资者：
A、投资者转出本基金 A类基金份额：
转换金额 0-100万元，申购补差费率为 1.70%；
转换金额 100万（含）-200万元，申购补差费率为 1.40%；
转换金额 200万（含）-500万元，申购补差费率为 1.40%；
转换金额 500万（含）-1000万元，申购补差费率为 0.98%；
转换金额 1000万（含）元以上，申购补差费率为 0%。
注：对于转换金额为 500万（含）-1000万元的情况，鉴于转出基金申购费
率为每笔固定金额 1000元，转入基金申购费率为 1.00%，在计算申购补差费率
时按 0.02%扣减（即申购补差费率为 1.00%-0.02%＝0.98%），基金管理人可根据
业务需要进行调整。
B、投资者转出本基金 C类基金份额：
转换金额 0-100万元，申购补差费率为 2.00%；
转换金额 100万（含）-200万元，申购补差费率为 1.60%；
转换金额 200万（含）-500万元，申购补差费率为 1.60%；
转换金额 500万（含）-1000万元，申购补差费率为 1.00%；
转换金额 1000万（含）元以上，申购补差费率为 1000元/笔。
2）当本基金为转入基金，易方达双债增强债券型证券投资基金 A类基金份
额为转出基金时：
①转换对应的转出基金即易方达双债增强债券型证券投资基金 A类基金份
额的赎回费率如下：
持有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%；
持有期限 7（含）-29（含）天，赎回费率为 0.75%；
持有期限 30（含）-364（含）天，赎回费率为 0.10%；
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持有期限 365（含）-729（含）天，赎回费率为 0.05%；
持有期限 730（含）天及以上，赎回费率为 0%。
②转换对应的申购补差费率如下：
A、投资者转入本基金 A类基金份额：
i对于直销中心的特定投资群体：
转换金额 0-100万元，申购补差费率为 0%；
转换金额 100万（含）-200万元，申购补差费率为 0%；
转换金额 200万（含）-500万元，申购补差费率为 0%；
转换金额 500万（含）-1000万元，申购补差费率为 0%；
转换金额 1000万（含）元以上，申购补差费率为 0%。
ii对于其他投资者：
转换金额 0-100万元，申购补差费率为 0%；
转换金额 100万（含）-200万元，申购补差费率为 0%；
转换金额 200万（含）-500万元，申购补差费率为 0%；
转换金额 500万（含）-1000万元，申购补差费率为 0%；
转换金额 1000万（含）元以上，申购补差费率为 0%。
注：对于转换金额为 500万（含）-1000万元的情况，鉴于转入基金申购费
率为每笔固定金额 1000元，转出基金申购费率为 0.02%，在计算申购补差费率
时按 0.02%计算（即申购补差费率为 0.02%-0.02%＝0%），基金管理人可根据业务
需要进行调整。
B、投资者转入本基金 C类基金份额，转换对应的申购补差费率为 0%。
3）本基金 A类基金份额在非直销销售机构开展的转换费率优惠活动情况请
查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知；投资者通过本公司网上直销系
统等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率，详见本公司
网站上的相关说明。
（4）基金转换份额的计算方法举例
假设某持有人（非特定投资群体）持有本基金 A类基金份额 10,000份，持
有 6天，现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金；假设转出基金 T
日的基金份额净值为 1.1000元，转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资
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基金 T日的基金份额净值为 1.020元，则转出基金的赎回费率为 1.50%，申购补
差费率为 1.70%。转换份额计算如下：
转换金额 =转出基金申请份额×转出基金份额净值 =10,000 ×
1.1000=11,000.00元
转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×1.50%=165.00
元
申购补差费=（转换金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补
差费率）=（11,000.00-165.00)×1.70%÷（1+1.70%）=181.12元
转换费=转出基金赎回费+申购补差费=165.00+181.12=346.12元
转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-346.12=10,653.88元
转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,653.88÷1.020=10,444.98份
5.2其他与转换相关的事项
（1）可转换基金
本基金开通与易方达旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登
记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状
态及交易限制详见各基金相关公告。
（2）转换业务办理地点
办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时
销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机
构规定为准。
注：渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有
限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、广州农
村商业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、浙
江临海农村商业银行股份有限公司、浙江瑞安农村商业银行股份有限公司、乌鲁
木齐银行股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、大同证券有限责任公司、第一
创业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华安
证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、江海证券
有限公司、九州证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任
公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限
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公司、天风证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国中金财富证券有限
公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限
公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京蛋
卷基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北
京汇成基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销
售有限公司、浦领基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上
海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、万家财富基金销售
（天津）有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京
展恒基金销售股份有限公司、中信期货有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公
司和本公司直销机构开放本基金的转换业务。其他销售机构以后如开通本基金的
转换业务，本公司可不再特别公告，敬请投资者关注各销售机构开通转换业务的
公告或垂询有关销售机构。
（3）转换业务规则
1）基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效
公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基
金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行
为。
2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机
构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，
基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照
四舍五入方法，保留小数点后两位。
4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、
转入基金的份额净值为基准进行计算。
5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日
起重新开始计算。
6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，本基金
每类基金份额单笔转出申请不得少于 1份（如该账户在该销售机构托管的该类基
金份额余额不足 1份，则必须一次性赎回或转出该类基金份额全部份额）；若某
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笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1份时，基金管理
人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。
7）若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额
赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可
根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎
回，将采取相同的比例确认（除另有公告外）；在转出申请得到部分确认的情况
下，未确认的转出申请将不予以顺延。
8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入
方的基金必须处于可申购状态。
9）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换
出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况
下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
10）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依
照各基金的《招募说明书》（含更新）的规定。其中转入本基金的份额计算结果
保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失
由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
（4）基金转换的注册登记
投资者 T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在 T+1工作日为投资者办
理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者
自 T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
（5）暂停基金转换的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请：
1）因不可抗力导致基金无法正常运作或因不可抗力导致基金管理人不能支
付转换转出款项。
2）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时。
3）本基金投资的证券交易场所停止交易。
4）基金管理人接受某笔或某些转换转入申请可能会影响或损害现有基金份
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额持有人利益时。
5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人
利益的情形。
6）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异
常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系
统等无法正常运行。
7）基金管理人认为接受某笔或者某些转换转入申请有可能导致单一投资者
持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
8）当一笔新的转换转入申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人
规定的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管
理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额超过
单个投资者累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额超过单个投资者单
日或单笔申购金额上限时。
9）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当采取暂停接受基金转换申请等措施。
10）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
11）发生继续接受转换转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，
基金管理人可暂停接受投资者的转换转出申请。
12）本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接
受转换转出申请可能会影响或损害基金份额持有人利益时。
13）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
（6）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况
在不违反有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、
费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告。
6.定期定额投资业务
（1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交
申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投
14
资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。
（2）开通定期定额投资业务的销售机构
渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公
司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、广州农村商
业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、浙江临
海农村商业银行股份有限公司、浙江瑞安农村商业银行股份有限公司、深圳农村
商业银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、
大同证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、
华安证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、江海
证券有限公司、九州证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限
责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份
有限公司、信达证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份
有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、北京创金启富
基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、
上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京汇成基金销售有限公
司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）
基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公
司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、万家财富基金
销售（天津）有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、
北京展恒基金销售股份有限公司、中信期货有限公司、深圳众禄基金销售股份有
限公司和本公司网上直销系统开通本基金的定期定额投资业务。其他销售本基金
的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬
请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
（3）定期定额投资业务的安排
1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。
2）本基金 A类基金份额、C类基金份额的每期扣款金额不低于人民币 1元，
不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将
按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常
申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销
15
售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。
3）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为
基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的
基金账户，投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。
4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与
日常申购按相同的原则确认。
5）本基金 A类基金份额在非直销销售机构开展的定期定额投资费率优惠活
动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。本公司网上直销系统
定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。定期定额投资
业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。
7.基金销售机构
7.1直销机构
易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6号 105室－42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43F
法定代表人：刘晓艳
电话：020-85102506
传真：400-881-8099
联系人：王峰
网址：www.efunds.com.cn
直销机构网点信息：
（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心
地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40F
邮政编码：510620
传真：400-881-8099
电话：020-85102506
联系人：王峰
（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心
地址：北京市西城区武定侯街 2号泰康国际大厦 18层
邮政编码：100033
16
传真：400-881-8099
电话：010-63213377
联系人：刘蕾
（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心
地址：上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 46楼
邮政编码：200121
传真：400-881-8099
电话：021-50476668
联系人：王程
（4）易方达基金管理有限公司网上直销系统
网址：www.efunds.com.cn
客户服务传真：020-38798812
客户服务电话：400-881-8088
7.2非直销机构
(1) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人：周慕冰
联系人：李紫钰
客户服务电话：95599
传真：010-85109219
网址：www.abchina.com
(2) 渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路 218号
办公地址：天津市河东区海河东路 218号渤海银行大厦
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
联系电话：022-58316666
客户服务电话：95541
17
传真：022-58316569
网址：www.cbhb.com.cn
(3) 平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号
法定代表人：谢永林
联系人：赵杨
联系电话：0755-22166574
客户服务电话：95511-3
传真：021-50979507
网址：bank.pingan.com
(4) 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
法定代表人：高迎欣
联系人：徐野
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
(5) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 3号
办公地址：北京市西城区金融大街 3号
法定代表人：张金良
联系人：王硕
客户服务电话：95580
传真：010-68858057
网址：www.psbc.com
(6) 广州农村商业银行股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区映日路 9号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1号
18
法定代表人：王继康
联系人：刘强
联系电话：020-22389067
客户服务电话：95313
传真：020-22389031
网址：www.grcbank.com
(7) 河北银行股份有限公司
注册地址：石家庄市平安北大街 28号
办公地址：石家庄市平安北大街 28号
法定代表人：乔志强
联系人：李博
联系电话：0311-88627587
客户服务电话：400-612-9999
传真：0311-67806407
网址：www.hebbank.com
(8) 晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市小店区长风街 59号
办公地址：山西省太原市小店区长风街 59号
法定代表人：阎俊生
联系人：董嘉文
联系电话：0351-6819579
客户服务电话：9510-5588
传真：0351-6819926
网址：www.jshbank.com
(9) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99号
办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99号
法定代表人：高剑飞
联系人：金晓娇
19
联系电话：0577-61566028
客户服务电话：4008896596
传真：0577-61566063
(10) 浙江临海农村商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省临海市古城街道巾山中路 2号
办公地址：浙江省临海市古城街道巾山中路 2号
法定代表人：王晔玮
联系人：王艳
电话：0576-85317606
客户服务电话：4008896596
传真：0576-85317599
网址： http://www.lhrcb.com/
(11) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路 555号
办公地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路 555号
法定代表人：朱朋远
联系人：胡俊杰
联系电话：0577-86923223
客户服务电话：4008296596
传真：0577-86921250
网址：www.lwrcb.com
(12) 洛阳银行股份有限公司
注册地址：洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址：河南省洛阳市开元大道 256号
法定代表人：王建甫
联系人：郭文博
联系电话：0379-65921977
客户服务电话：0379-96699
传真：0379-65938595
20
网址：www.bankofluoyang.com.cn/
(13) 宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号
法定代表人：陆华裕
联系人：陈佳瑜
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
(14) 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司
注册地址：瑞安市安阳街道万松东路 148号
办公地址：瑞安市安阳街道万松东路 148号
法定代表人：王光领
联系人：吴小娜
联系电话：0577-66681245
客户服务电话：4008057702
(15) 深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区海秀路 2028号农商银行大厦
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 3038号合作金融大厦
法定代表人：李光安
联系人：陈泽鑫
联系电话：0755-25188271
客户服务电话：4001961200
网址：http://www.4001961200.com/
(16) 天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区友谊路 15号
办公地址：天津市河西区友谊路 15号
法定代表人：李宗唐
联系人：李岩
联系电话：022-28405684
21
客户服务电话：956056
传真：022-28405631
网址：www.bank-of-tianjin.com.cn
(17) 乌鲁木齐银行股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 599号新疆财富中心 A座 4层
至 31层
办公地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 599号新疆财富中心 A座 4层
至 31层
法定代表人：任思宇
联系人：王小培、王云
联系电话：0991-4500319
客户服务电话：0991-96518
传真：0991-8824667
网址：www.uccb.com.cn
(18) 浙江新昌农村商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路 18号
办公地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路 18号
法定代表人：陆斌
联系人：陈春华
联系电话：0575-86266991
客户服务电话：4008896596、0575-86266928
传真：0575-86383121
网址：http://xcbank.com
(19) 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司
注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72号
办公地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72号
法定代表人：来煜标
联系人：蔡亮
联系电话：0571-86209980
22
客户服务电话：96596，4008896596
网址：www.yhrcb.com
(20) 长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路 2号莲富大厦 17楼
办公地址：厦门市思明区深田路 46号深田国际大厦 20楼
法定代表人：王勇
联系人：布前
联系电话：010-68085775
客户服务电话：400-0099-886
传真：0592-2079602
网址：www.gwgsc.com
(21) 大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路 111号山西世贸中心 A座 F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话：0351-4130322
客户服务电话：4007121212
传真：0351-7219891
网址：www.dtsbc.com.cn
(22) 第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼
法定代表人：刘学民
联系人：单晶
联系电话：0755-23838750
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
(23) 东海证券股份有限公司
23
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
联系人：王一彦
联系电话：021-20333333
客户服务电话：95531、400-8888-588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
(24) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
法定代表人：翁振杰
联系人：黄静
联系电话：010-84183333
客户服务电话：400-818-8118
传真：010-84183311-3122
网址：www.guodu.com
(25) 华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
法定代表人：章宏韬
联系人：范超
联系电话：0551-65161821
客户服务电话：95318
传真：0551-65161825
网址：www.hazq.com
(26) 华龙证券股份有限公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心
24
法定代表人：陈牧原
联系人：范坤
联系电话：0931-4890208
客户服务电话：95368、400-689-8888
传真：0931-4890628
网址：www.hlzq.com
(27) 华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：张彬
联系电话：010-58124967
客户服务电话：95584
传真：028-86150040
网址：www.hx168.com.cn
(28) 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833号
法定代表人：赵洪波
联系人：王金娇
联系电话：0451-87765732
客户服务电话：956007
传真：0451-82337279
网址：www.jhzq.com.cn
(29) 九州证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108号
办公地址：北京市朝阳区安立路 30号仰山公园东一门 2号楼
法定代表人：魏先锋
联系人：张晓黎
25
联系电话：010-57672186
客户服务电话：95305
网址：www.jzsec.com
(30) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25
层
办公地址：深圳市福田区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
法定代表人：何之江
联系人：周驰
联系电话：021-38643230
客户服务电话：95511-8
传真：021-58991896
网址：stock.pingan.com
(31) 瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层
法定代表人：钱于军
联系人：谢丹
联系电话：0755-22158878
客户服务电话：400-887-8827
传真：010-58328170
网址：https://www.ubs.com/ubssecurities
(32) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼
办公地址：上海市四川中路 213号久事商务大厦 7楼
法定代表人：李俊杰
联系人：邵珍珍
联系电话：021-53686888
客户服务电话：4008-918-918
26
传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008
网址：https://www.shzq.com/
(33) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦
20楼 2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦
20楼 2005室
法定代表人：李琦
联系人：王怀春
联系电话：0991-2307105
客户服务电话：4008-000-562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
(34) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层
法定代表人：杨玉成
联系人：胡馨文
联系电话：021-33388252
客户服务电话：95523、4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
(35) 天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼
法定代表人：余磊
联系人：王雅薇
联系电话：027-87617017
客户服务电话：95391/400-800-5000
27
传真：027-87618863
网址：http://www.tfzq.com/
(36) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：祝瑞敏
联系人：王薇安
联系电话：010-83252170
客户服务电话：95321
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
(37) 中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21
层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳福田区益田路 6003号荣超商务中心 A座 4层、18-21层
法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
联系电话：0755-82026907
客户服务电话：95532
网址：https://www.ciccwm.com
(38) 中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86号
办公地址：山东省济南市经七路 86号
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
联系电话：021-20315290
客户服务电话：95538
传真：0531-68889095
网址：www.zts.com.cn
28
(39) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人：王常青
联系人：刘芸
联系电话：010－85130554
客户服务电话：95587或 4008-888-108
网址：http://www.csc108.com/
(40) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
联系电话：010-60838888
客户服务电话：95548
传真：010-60836029
网址：www.cs.ecitic.com
(41) 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2号院 6号楼 712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2号院 6号楼 712室
法定代表人：梁蓉
联系人：魏素清
联系电话：010-66154828-8047
客户服务电话：400-6262-818
传真：010-63583991
网址：www.5irich.com
(42) 上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元
29
法定代表人：申健
联系人：张蜓
联系电话：021-20219988-35374
客户服务电话：021-20292031
传真：021-20219923
网址：https://www.wg.com.cn/
(43) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路 34号院 6号楼 15层 1501室
办公地址：北京市朝阳区创远路 34号院融新科技中心 C座 17层
法定代表人：钟斐斐
联系人：侯芳芳
联系电话：010-61840688
客户服务电话：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com
(44) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：高源
联系电话：021-36696312
客户服务电话：400-700-9665
传真：021-68596919
网址：www.ehowbuy.com
(45) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人：王莉
联系人：陈慧慧
联系电话：010-85657353
30
客户服务电话：400-920-0022
传真：010-65884788
网址：http://licaike.hexun.com/
(46) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区西直门外大街 1号院 2号楼 17层 19C13
办公地址：北京市西城区西直门外大街 1号院 2号楼 19层 19C13
法定代表人：王伟刚
联系人：王骁骁
联系电话：010-56251471
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcfunds.com
(47) 京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157
办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团
总部 A座 17层
法定代表人：王苏宁
联系人：邢锦超
客户服务电话：95118
网址：kenterui.jd.com
(48) 上海久富财富基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区莱阳路 2819号 1幢 109室
办公地址：上海市浦东新区民生路 1403号上海信息大厦 1215室
法定代表人：李惠芳
联系人：李惠芳
客户服务电话：400-102-1813
(49) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
法定代表人：王之光
31
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
客户服务电话：4008219031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
(50) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F
法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
联系电话：0571-26888888
客户服务电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
(51) 浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 2号楼 10层 1001号 04室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A座 9层 04-08
法定代表人：聂婉君
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
客户服务电话：400-012-5899
传真：010-64788016
网址：www.zscffund.com
(52) 北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 18号 1号楼 11层 B-1108
办公地址：北京市海淀区中关村东路 18号财智国际大厦 B-1108
法定代表人：王利刚
联系人：白皓
联系电话：010-59422766
客户服务电话：400-893-6885
32
传真：010-62565181
网址：www.qianjing.com
(53) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 7层
法定代表人：洪弘
联系人：张燕
联系电话：010-83363099
客户服务电话：400-166-1188
传真：010-83363010
网址：http://8.jrj.com.cn
(54) 北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D座 21层
法定代表人：蒋煜
联系人：史俊杰
联系电话：010-58170936
客户服务电话：010-58170761
传真：010-58170800
网址：www.shengshiview.com
(55) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：屠彦洋
联系电话：021-54509977
客户服务电话：95021
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
33
(56) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1号 903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大楼 4层
法定代表人：吴强
联系人：吴强
联系电话：0571-88911818
客户服务电话：952555
传真：0571-86800423
网址：www.5ifund.com
(57) 万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-
2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A座 5层
法定代表人：张军
联系人：王芳芳
联系电话：010-59013828
客户服务电话：010-59013895
网址：http://www.wanjiawealth.com/
(58) 奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
联系电话：0755-89460507
客户服务电话：400-684-0500
传真：0755-21674453
网址：www.ifastps.com.cn
(59) 珠海盈米基金销售有限公司
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注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491（集中办公区）
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1号保利国际广场南塔 1201-1203室
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
联系电话：020-89629099
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
(60) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安苑路 11号西楼 6层 604、607
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 3205
法定代表人：闫振杰
联系人：武文佳
联系电话：010-59601399
客户服务电话：400-818-8000
传真：0351-4110714
网址：www.myfund.com
(61) 中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13
层 1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-
1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
联系电话：010-6083 3754
客户服务电话：400-990-8826
传真：021-60819988
网址：www.citicsf.com
(62) 深圳众禄基金销售股份有限公司
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注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8号 HALO广场一期四层
12-13室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8号 HALO广场一期四层
12-13室
法定代表人：薛峰
联系人：龚江江
联系电话：0755-33227950
客户服务电话：4006-788-887
传真：0755-33227951
网址：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
基金管理人可根据情况变更基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。
8.基金份额净值公告的披露安排
根据《信息披露办法》《基金合同》和《易方达安和中短债债券型证券投资
基金招募说明书》的有关规定，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份
额累计净值。
9.其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务有
关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》
《易方达安和中短债债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要等基
金法律文件。
（2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回、转换和定期定
额投资申请的当天作为申购或赎回或转换或定期定额投资申请日（T日），在正
常情况下，本基金登记机构在 T+1工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请，投资者应在 T+2工作日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售
机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对申购、赎回、转换和定期定额投资申请的受理并不代表该申请一
定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回、转换和定期定额投资申请。
申购、赎回、转换和定期定额投资的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于
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申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
（3）投资者可通过以下途径咨询有关详情：
易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
（4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求
对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意
见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品
资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解
产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限
和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况
与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年 12月 1日
