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券商B(502055)

关于长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金整改的提示性公告查看PDF公告

关于长盛中证全指证券公司指数分级 
证券投资基金整改的提示性公告 
根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于长盛中证全指证
券公司指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金
管理人对长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金”,长盛中证证券公司份额场内简称:券商
分级,代码:502053;长盛中证证券公司 A份额场内简称:
券商 A,代码:502054;长盛中证证券公司 B份额场内简称:
券商 B,代码:502055)的基金合同进行了修改,基金合同
修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就长盛中证证
券公司 A份额与长盛中证证券公司 B份额的终止运作,包括
终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管
理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合
发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要
求于 2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将长盛
中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额按照基金
份额参考净值折算为长盛中证证券公司份额,并终止长盛中
证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额的上市。敬
请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合
理安排投资计划。 
重要提示: 
1、本基金整改前,长盛中证证券公司份额、长盛中证
证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额仍可在二级市场
正常交易,期间,长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公
司A份额与长盛中证证券公司B份额可能存在折溢价交易情
形,其折溢价率可能发生较大变化。 
2、本基金整改将长盛中证证券公司A份额与长盛中证证
券公司B份额按照基金份额参考净值折算为长盛中证证券公
司份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有上述基金份
额,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者
注意相关投资风险。 
 
 
长盛基金管理有限公司 
2020年 11月 26日