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华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了湖北兴发化工集团股份有限公司(证券简称:兴发集团,代码:600141)
及江苏太平洋精锻科技股份有限公司(证券简称:精锻科技,代码:300258)非公开发行 A股股票的认购。根据中国证监会《关于基
金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资兴发集团、精锻科技本次非公开
发行 A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 证券名称
认购数量
(股)
总成本
(元)
总成本占基金
资产净值比例
账面价值
(元)
账面价值占基金
资产净值比例
限售期
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资
基金
兴发集团 3,640,399 32,799,994.99 4.98% 45,832,623.41 6.96% 6个月
精锻科技 2,513,328 32,999,996.64
5.01% 44,963,437.92
6.82% 6个月
华夏希望债券型证券投资基金 兴发集团 554,938 4,999,991.38
0.28% 6,986,669.42
0.39% 6个月
华夏经典配置混合型证券投资基金 兴发集团 1,109,877 9,999,991.77 1.09% 13,973,351.43 1.52% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为 2020年 11月 24日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年十一月二十六日