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华夏经典(288001)

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告




1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了湖北兴发化工集团股份有限公司(证券简称:兴发集团,代码:600141) 及江苏太平洋精锻科技股份有限公司(证券简称:精锻科技,代码:300258)非公开发行 A股股票的认购。根据中国证监会《关于基 金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资兴发集团、精锻科技本次非公开 发行 A股股票的相关信息公告如下: 基金名称 证券名称 认购数量 (股) 总成本 (元) 总成本占基金 资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资 基金 兴发集团 3,640,399 32,799,994.99 4.98% 45,832,623.41 6.96% 6个月 精锻科技 2,513,328 32,999,996.64


5.01% 44,963,437.92


6.82% 6个月 华夏希望债券型证券投资基金 兴发集团 554,938 4,999,991.38


0.28% 6,986,669.42


0.39% 6个月 华夏经典配置混合型证券投资基金 兴发集团 1,109,877 9,999,991.77 1.09% 13,973,351.43 1.52% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为 2020年 11月 24日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年十一月二十六日