中证500A:关于整改的提示性公告查看PDF公告
中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 500指数分级证券 投资基金整改的提示性公告 根据 2020年 11月 18日发布的《关于信诚中证 500指数分级证券投资基金 修订基金合同的公告》,基金管理人对信诚中证 500指数分级证券投资基金(以 下简称“本基金”,信诚中证 500份额场内简称:信诚 500,基金代码:165511; 信诚中证 500A份额场内简称:中证 500 A,基金代码:150028;信诚中证 500B 份额场内简称:中证 500 B,基金代码:150029)的基金合同进行了修改,基金 合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就信诚中证 500A份额与信诚 中证 500B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务 的指导意见》的要求于 2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚 中证 500A份额与信诚中证 500B份额按照基金份额净值折算为信诚中证 500份 额,并终止信诚中证 500A份额与信诚中证 500B份额的上市。敬请投资者关注 相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。 重要提示: 1、本基金整改前,信诚中证 500A份额、信诚中证 500B份额仍可在二级市 场正常交易,期间,信诚中证 500A份额、信诚中证 500B份额可能存在折溢价 交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将信诚中证 500A份额与信诚中证 500B份额按照基金份额净 值(而不是二级市场价格)折算为信诚中证 500份额。如果投资者在整改前以溢 价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关 投资风险。 中信保诚基金管理有限公司 2020 年 12月 1日