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钢铁母基(168203)

钢铁母基:关于整改的提示性公告

中融基金管理有限公司 
关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 
整改的提示性公告 
根据 2020 年 11 月 18 日发布的《中融基金管理有限公
司关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金修订基金
合同的公告》,基金管理人对中融国证钢铁行业指数分级证
券投资基金(以下简称“本基金”,基础份额为中融钢铁份
额,场内简称:钢铁母基,基金代码:168203;中融钢铁 A
类份额场内简称:钢铁 A,基金代码:150287;中融钢铁 B
类份额场内简称:钢铁 B,基金代码:150288)的基金合同
进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,
并据此就中融钢铁 A类份额与中融钢铁 B类份额的终止运作,
包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管
理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合
发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要
求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将
钢铁 A与钢铁 B按照基金份额参考净值折算为中融钢铁份额,
并终止钢铁 A与钢铁 B的上市。敬请投资者关注相关风险以
及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。 
 
重要提示: 
1、本基金整改前,钢铁 A 与钢铁 B 仍可在二级市场正
常交易,期间,钢铁 A、钢铁 B 可能存在折溢价交易情形,
其折溢价率可能发生较大变化。 
2、本基金整改将钢铁 A 与钢铁 B 按照基金份额参考净
值(而不是二级市场价格)折算为中融钢铁份额。如果投资
者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失
带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。 
 
 
中融基金管理有限公司 
2020年 12月 1日