关于长盛上证50指数分级证券投资基金基金份额折算与变更登记的公告查看PDF公告
长盛基金管理有限公司关于长盛上证 50指数分级证券投资基金基金 份额折算与变更登记的公告 长盛上证 50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额持有人大会于 2020年 9月 28日至 2020年 10月 28日以通讯方式召开,审议《关于长盛上证 50指数 分级证券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”)。本次会议议案 于 2020年 10月 29日获得表决通过,基金份额持有人大会决议自该日起生效,详见本公 司于 2020年 10月 30日发布的 《关于长盛上证 50指数分级证券投资基金基金份额持有 人大会表决结果暨决议生效的公告》及《关于长盛上证 50指数分级证券投资基金实施转 型的提示性公告》。
本基金转型选择期为 2020年 10月 30日至 2020年 11月 26日。自 2020 年 11月 27日起,本基金将进入转型期, 基金份额持有人所持有的长盛上证 50份额(场内简称: 上 50分级,基金代码:502040)、长盛上证 50A份额(场内简称:上 50A,基金代码: 502041)及长盛上证 50B份额(场内简称:上 50B,基金代码:502042)将以 2020年 12 月 1 日为转换基准日进行份额折算与转换,最终将转换为长盛上证 50指数证券投资 基金(LOF)基金份额。
基金份额转换的具体安排如下:
1、转换基准日:2020年 12月 1日
2、转换对象:转换基准日登记在册的长盛上证 50份额、 长盛上证 A 份额、长盛上证 B份额。
3、基金份额的转换
本次基金份额的转换主要分成以下两个步骤进行:
(1)将长盛上证 50A份额与长盛上证 50B份额转换成长盛上证 50份额的场内份额
在份额转换基准日日终,以长盛上证 50份额的基金份额净值为基准,长盛上证 50A份 额与长盛上证 50B份额按照各自的基金份额参考净值转换成长盛上证 50份额的场内份额。 长盛上证 50A份额与长盛上证 50B份额基金份额持有人持有的转换后长盛上证 50份额的 场内份额取整计算(最小单位为 1份),不足 1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量 大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为 1份, 直到所有零碎份额的合计份额分配完毕。如登记结算机构业务规则有变化,以其最新规定 为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,存在基金份额持有人的基金资产净值减小的 风险。份额转换计算公式如下:
长盛上证 50A份额(或长盛上证 50B份额)的转换比例=份额转换基准日长盛上证 50A份额(或长盛上证 50B份额)的基金份额参考净值/份额转换基准日长盛上证 50份额 的基金份额净值
长盛上证 50A份额(或长盛上证 50B份额)基金份额持有人持有的转换后长盛上证 50份额的场内份额=基金份额持有人持有的转换前长盛上证 50A份额(或长盛上证 50B份额)的份额数×长盛上证 50A份额(或长盛上证 50B份额)的转换比例
(2)将长盛上证 50份额转换成长盛上证 50指数证券投资基金(LOF)基金份额
在长盛上证 50A份额与长盛上证 50B份额转换为长盛上证 50份额的场内份额后,在保 持基金资产净值总额不变的前提下,将长盛上证 50份额的场内份额和场外份额统一转换 为长盛上证 50指数证券投资基金(LOF)基金的场内份额和场外份额。如登记结算机构业 务规则有变化,以其最新规定为准。
本基金此次份额转换结果及注册登记机构变更登记完成后,基金管理人将对份额转换结 果予以公告。如果基金份额转换过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额转 换与变更登记。
投资者可以致电本公司的客户服务电话(400-888-2666)、登录本公司网站 (www.csfunds.com.cn) 了解本次基金份额持有人大会及转型相关事项。
风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能 力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读 《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在 了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限 和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2020年 11月 30日