中银永利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
中银永利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020 年 11 月 30 日 1. 公告基本信息 基金名称 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中银永利半年定期开放债券 基金主代码 002826 基金合同生效日 2016 年 6 月 21 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民 共和国证 券投资 基金法》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定 收益分配基准日 2020 年 11 月 20 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基 金份额净 值 （单 位 ：人 民 币 元 ） 1.119 基准日基 金可供分 配 利 润 （单 位 ：人 民 币元 ） 109,979,014.01 截止基准 日按照基 金 合 同 约 定 的 分 红 比例 计算的应 分配金 额 （单 位 ：人 民 币 元 ） 无 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.20 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红 注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 本 次基金收益分配符合基金合同的相关规定。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 12 月 2 日 除息日 2020 年 12 月 2 日 现金红利发放日 2020 年 12 月 4 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利 再投资方 式的投 资者所转 换的基 金份额将 以 2020 年 12 月 2 日 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份 额于 2020 年 12 月 3 日直接划入其基金账户 。 2020 年 12 月 4 日起 投资者 可以查询本次红利再投资所得的基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税 务总局 颁布的相 关法规 ，基金向投 资者分 配 的基金 收 益，暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红 手续费 ，选择红利 再投资 方式的投 资者，其 现 金红利 所 转换的基金份额免收申购费用。 3. 其他需要提示的事项 1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基 金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方 式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2020 年 12 月 2 日）最后一次选择的分红方式 为准。 请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确， 若投资者通过 中 银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符， 以 客 服中心查询到的分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式的， 请务必在 2020 年 12 月 1 日 15：00 前到销售网点办理变更手续。 4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管 理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨 询相 关事宜。 5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收 益特 征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请 投资 者注意投资风险。 特此公告。 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 2020 年 11 月 30 日
