兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告查看PDF公告
第 1 页 共 5 页 兴业嘉瑞 6个月定期开放债券型证券投资 基金开放申购、赎回业务公告 公告送出日期：2020年 11月 28日 1公告基本信息 基金名称 兴业嘉瑞 6个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 兴业嘉瑞 6个月定开 基金主代码 003952 基金运作方式 契约型开放式；本基金以定期开放方式运作，即以 封闭期和开放期相结合的方式运作 基金合同生效日 2019年 6月 12日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴 业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金 合同》、《兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投 资基金招募说明书》 申购起始日 2020年 12月 1日 赎回起始日 2020年 12月 1日 下属分级基金的基金简称 兴业嘉瑞 6 个月定开债 券 A 兴业嘉瑞 6 个月定开债 券 C 下属分级基金的交易代码 003952 003953 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 注： 本基金为定期开放基金，本次开放期为 2020年 12月 1日—2020年 12月 2日。 2 日常申购、赎回业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间 本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务， 也不上市交易。2020年 12月 1日为本基金本次开放期的起始日期。 2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间 根据《兴业嘉瑞 6个月定期开放债券型证券投资基金基金 合同 》、《兴业嘉瑞 6个月定期开 放债券型证券投资基金招募说明书》、《兴业嘉瑞 6个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概 第 2 页 共 5 页 要》，本基金自基金合同生效日起或基金合同生效日所在月份在后续每 6个日历月中最后一个日 历月的第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每次开放期不 少于 2个工作日并且最长不超过 20个工作日，首个开放期的首日为基金合同生效日，后续每个 开放期的首日为基金合同生效日所在月份在后续每 6个日历月中最后一个日历月的第一个工作 日。兴业嘉瑞 6个月定期开放债券型证券投资基金的本次开放期为 2020年 12月 1日—2020年 12月 2日。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构 确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格； 在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视 为无效申请。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 通过基金管理人以外的销售机构首次申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单笔最低 申购金额为 1元；首次申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 0.01元。 追加申购本基金 A 类、C 类基金份额的单笔最低金额为 0.01 元。销售机构另有规定的，从其规 定。 通过基金管理人的直销机构首次申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购 金额为 1 元；首次申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 0.01元。追 加申购本基金 A 类、C 类基金份额的最低金额为 0.01 元。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限，但单一投资者持有基金份额数不 得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超 过 50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3.2 申购费率 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金在申购时不收取申购费。本基金 A 类 基金份额的申购费用由 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推 广、销售、登记等各项费用。 第 3 页 共 5 页 投资人申购 A 类基金份额收取前端申购费用，即在申购时支付申购费用， 申购费率按每笔 申购申请单独计算。投资人申购 C 类基金份额不收取申购费用。具体费率如下： 基金份额类别 申购金额（M，含申购费） 申购费率 A类基金份额 M＜100万元 0.6% 100万元≤M＜300万元 0.4% 300 万元≤M＜500 万元 0.2% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 C 类基金份额 0 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金 份额余额不设限制。 4.2 赎回费率 （1）对持续持有期少于 7日的赎回申请，赎回费率为 1.5%； （2）持续持有期限不少于 7日且在同一个开放期内申购后又赎回的 A 类基金份额或 C 类 基金份额，赎回费率为 1%； （3）其他情况的赎回费率为 0%。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取， 并全额归入基金财产。 4.3 其他与赎回相关的事项 无 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 （1）名称：兴业基金管理有限公司直销中心 名称：兴业基金管理有限公司直销中心 住所: 福建省福州市鼓楼区五四路 137号信和广场 25楼 法定代表人：官恒秋 地址：上海市浦东新区银城路 167号 13、14层 第 4 页 共 5 页 联系人：张聆枫 咨询电话：021-22211885 传真：021-22211997 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ （2）名称：网上直销系统 网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ （3）名称：兴业基金微信公众号 微信号：“兴业基金”或者“cibfund” 5.1.2 其他销售机构 其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相 关公告。 5.2 场内销售机构 无 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份 额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和 年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话： 400-009-5561、021-22211885 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情 况，请详细阅读刊登在指定媒介上的《兴业嘉瑞 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合 同》、《兴业嘉瑞 6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《兴业嘉瑞 6个月定期开放债 券型证券投资基金产品资料概要》及其更新。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 第 5 页 共 5 页 利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》和 《产品资料概要》。 特此公告。
兴业基金管理有限公司 2020年 11月 28日
