关于旗下部分基金获配仁和药业(000650)非公开发行A股的公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配仁 和药业（000650）非公开发行 A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了仁和 药业股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下基金获配仁和药业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本 （元） 总成 本占 基金 资产 净值 比例 账面价值 （元） 账面 价值 占基 金资 产净 值比 例 锁 定 期 易方达新经济灵活配 置混合型证券投资基 金 2,136,216 11,022,874.56 0.46% 13,928,128.32 0.58% 6 个 月 易方达均衡成长股票 型证券投资基金 4,984,503 25,720,035.48 0.16% 32,498,959.56 0.20% 6 个 月 易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型 证券投资基金 11,393,147 58,788,638.52 0.49% 74,283,318.44 0.61% 6 个 月 易方达平稳增长证券 投资基金 2,136,215 11,022,869.40 0.39% 13,928,121.80 0.49% 6 个 月 易方达科翔混合型证 券投资基金 4,984,502 25,720,030.32 0.48% 32,498,953.04 0.61% 6 个 月 易方达科讯混合型证 券投资基金 4,984,502 25,720,030.32 0.53% 32,498,953.04 0.67% 6 个 月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 11月 19日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年 11月 21日
