创业50:关于整改的提示性公告查看PDF公告
华安基金管理有限公司关于华安创业板 50指数分级证券投 资基金整改的提示性公告 根据 2020年 11月 18日发布的《关于华安创业板 50指数分级证券投资基金 修订基金合同的公告》,基金管理人对华安创业板 50指数分级证券投资基金(以 下简称“本基金”,华安创业板 50基础份额,简称“华安创业板 50份额”,基 金代码:160420;华安创业板 50A份额,场内简称:创业股 A,基金代码:150303; 华安创业板 50B份额,场内简称:创业股 B,基金代码:150304)的基金合同进 行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就华安创业板 50A 份额与华安创业板 50B 份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续 具体操作做了安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务 的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将创 业股 A与创业股 B按照基金份额参考净值折算为华安创业板 50份额,并终止创 业股 A与创业股 B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相 关公告,合理安排投资计划。 重要提示: 1、本基金整改前,创业股 A、创业股 B 仍可在二级市场正常交易,期间, 创业股 A、创业股 B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将创业股 A、创业股 B按照基金份额参考净值(而不是二级 市场价格)折算为华安创业板 50份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有, 折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。 华安基金管理有限公司 2020年 11月 30日