深成指A:关于整改的提示性公告查看PDF公告
关于申万菱信深证成指分级证券投资基金
整改的提示性公告
根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于申万菱信深证成指分级证券投资基金修订基金
合同的公告》,基金管理人对申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基
础份额申万深成份额场内简称:申万深成(163109);分级份额申万收益份额场内简称:深
成指 A(150022),申万进取份额场内简称:深成指 B(150023))的基金合同进行了修改,
基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就申万收益份额与申万进取份额的终
止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外
汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020年底完
成本基金的整改,取消分级运作机制,将申万收益份额与申万进取份额按照基金份额净值折
算为申万深成份额,并终止申万收益份额与申万进取份额的上市。敬请投资者关注相关风险
以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,申万收益份额、申万进取份额仍可在二级市场正常交易,期间,申
万收益份额、申万进取份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将申万收益份额与申万进取份额按照基金份额净值(而不是二级市场价
格)折算为申万深成份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价
消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
申万菱信基金管理有限公司
2020年 11月30日