中航军工:关于整改的提示性公告查看PDF公告
前海开源基金管理有限公司关于前海开源中航军工指数分 级证券投资基金整改的提示性公告 根据 2020年 11月 20日发布的《关于前海开源中航军工指数分级证券投资 基金修订基金合同的公告》,基金管理人对前海开源中航军工指数分级证券投资 基金(以下简称“本基金”,前海开源中航军工份额,简称“前海开源中航军工”, 场内简称:中航军工,基金代码:164402;前海开源中航军工 A份额场内简称: 中航军 A,基金代码:150221;前海开源中航军工 B份额场内简称:中航军 B, 基金代码:150222)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取 消分级机制,并据此就前海开源中航军工 A份额与前海开源中航军工 B份额的 终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理 业务的指导意见》的要求,于 2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制, 将中航军 A与中航军 B按照基金份额参考净值折算为前海开源中航军工份额, 并终止中航军 A与中航军 B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人 发布的相关公告,合理安排投资计划。 重要提示: 1、本基金整改前,中航军 A与中航军 B仍可在二级市场正常交易,期间, 中航军A与中航军B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将中航军 A、中航军 B按照基金份额参考净值(而不是二级 市场价格)折算为前海开源中航军工份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持 有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。 前海开源基金管理有限公司 2020年 11月 27日