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100分级(161812)

100分级:关于整改的提示性公告查看PDF公告

关于银华深证 100指数分级证券投资基金 
整改的提示性公告 
 
根据 2020年 11月 18日发布的《关于银华深证 100指数分级证券投资基金
修订基金合同的公告》,基金管理人对银华深证 100指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金”,基础份额即银华深证 100份额,场内简称:100分级,基金
代码:161812;稳健收益类份额即银华稳进份额,场内简称:银华稳进,基金代
码:150018;积极收益类份额即银华锐进份额,场内简称:银华锐进,基金代码:
150019)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,
并据此就银华稳进份额与银华锐进份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等
后续具体操作做了安排。 
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将银
华稳进份额与银华锐进份额按照基金份额参考净值折算为银华深证 100份额,并
终止银华稳进份额与银华锐进份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管
理人发布的相关公告,合理安排投资计划。 
 
重要提示: 
1、本基金整改前,银华稳进份额、银华锐进份额仍可在二级市场正常交易,
期间,银华稳进份额、银华锐进份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能
发生较大变化。 
2、本基金整改将银华稳进份额与银华锐进份额按照基金份额参考净值(而
不是二级市场价格)折算为银华深证 100份额。如果投资者在整改前以溢价买入
或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风
险。 
 
银华基金管理股份有限公司 
2020年 11月 27日