银行A端：关于整改的提示性公告查看PDF公告
关于招商中证银行指数分级证券投资基金整改的提示性公 告 根据 2020年 11月 18日发布的《关于招商中证银行指数分级证券投资基金 修订基金合同的公告》，基金管理人对招商中证银行指数分级证券投资基金（以 下简称“本基金”），的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定 取消分级机制，并据此就招商中证银行 A份额（场内简称：银行 A端，基金代 码：150249）与招商中证银行 B份额（场内简称：银行 B端，基金代码：150250） 的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务 的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将招 商中证银行 A份额与招商中证银行 B份额按照基金份额参考净值折算为招商中 证银行份额，并终止招商中证银行 A份额与招商中证银行 B份额的上市。敬请 投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。 重要提示： 1、本基金整改前，招商中证银行 A份额、招商中证银行 B份额仍可在二级 市场正常交易，期间，招商中证银行 A份额、招商中证银行 B份额可能存在折溢 价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将招商中证银行 A份额与招商中证银行 B份额按照基金份额 参考净值（而不是二级市场价格）折算为招商中证银行份额。如果投资者在整改 前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注 意相关投资风险。 招商基金管理有限公司 2020年 11月 27日
