带路分级:关于整改的提示性公告查看PDF公告
鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证一带一路主题指数分 级证券投资基金整改的提示性公告 根据 2020年 11月 18日发布的《关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券 投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对鹏华中证一带一路主题指数分级 证券投资基金(以下简称“本基金”,鹏华一带一路份额(基础份额)场内简称: 带路分级,基金代码:160638;鹏华带路 A份额场内简称:带路 A,基金代码: 150273;鹏华带路 B份额场内简称:带路 B,基金代码:150274)的基金合同进 行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作 做了安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理 业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制, 将鹏华带路 A份额与鹏华带路 B份额按照基金份额净值折算为鹏华一带一路份 额,并终止鹏华带路 A份额与鹏华带路 B份额的上市。敬请投资者关注相关风 险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。 重要提示: 1、本基金整改前,鹏华带路 A份额、鹏华带路 B份额仍可在二级市场正常 交易,期间,鹏华带路 A份额、鹏华带路 B 份额可能存在折溢价交易情形,其 折溢价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将鹏华带路 A份额、鹏华带路 B份额按照基金份额净值(而 不是二级市场价格)折算为鹏华一带一路份额。如果投资者在整改前以溢价买入 或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风 险。 鹏华基金管理有限公司 2020年 11月 27日