煤炭A级：关于整改的提示性公告查看PDF公告
中融基金管理有限公司 关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金 整改的提示性公告 根据 2020 年 11 月 18 日发布的《中融基金管理有限公 司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金修订基金合同 的公告》，基金管理人对中融中证煤炭指数分级证券投资基 金（以下简称“本基金”，基础份额为中融煤炭份额，场内 简称：煤炭母基，基金代码：168204；中融煤炭 A类份额场 内简称：煤炭 A级，基金代码：150289；中融煤炭 B类份额 场内简称：煤炭 B级，基金代码：150290）的基金合同进行 了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并 据此就中融煤炭 A 类份额与中融煤炭 B 类份额的终止运作， 包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合 发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要 求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将 煤炭 A级与煤炭 B级按照基金份额参考净值折算为中融煤炭 份额，并终止煤炭 A级与煤炭 B级的上市。敬请投资者关注 相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计 划。 重要提示： 1、本基金整改前，煤炭 A 级与煤炭 B 级仍可在二级市 场正常交易，期间，煤炭 A级、煤炭 B级可能存在折溢价交 易情形，其折溢价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将煤炭 A 级与煤炭 B 级按照基金份额参 考净值（而不是二级市场价格）折算为中融煤炭份额。如果 投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价 消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。 中融基金管理有限公司 2020年 11月 27日
