兴全300：关于旗下部分基金投资兴发集团（600141）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资兴发集团（600141）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证 券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持 有期混合型基金中基金（FOF）和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金 中基金（FOF）参加了兴发集团（600141）（以下简称“该股票”）非公开定向增 发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 9.01元/股，锁定期 6个月， 已于 2020年 11月 24日发布《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行 A 股 股票发行结果暨股份变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2020年 11月 24日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-11-24） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-11-24） 兴全沪深 300 指数（LOF） 43.3943 3,909,826.43 0.07 5,463,342.37 0.10 兴全恒益债券 130.1830 11,729,488.30 0.29 16,390,039.70 0.40 兴全汇享一年 持有混合 104.1464 9,383,590.64 0.21 13,112,031.76 0.29 基金简称 认购股 份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-11-20） 账面价值（元） 占基金资产净 值比例（%） （2020-11-20） 兴全优选进取 三个月持有混 合（FOF） 69.4309 6,255,724.09 0.16 8,741,350.31 0.22 兴全安泰平衡 养老三年持有 （FOF） 26.0366 2,345,897.66 0.14 3,278,007.94 0.20 注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）和兴全安泰平衡 养老三年持有（FOF）于每个开放日后 3个工作日内披露份额净值，故本公告中 “占基金资产净值比例”按 2020年 11月 20日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2020年 11月 26日
