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地产分级(161721)

地产分级:关于整改的提示性公告查看PDF公告

关于招商沪深 300地产等权重指数分级证券投资基金整改的
提示性公告 
 
根据 2020年 11月 18日发布的《关于招商沪深 300地产等权重指数分级证
券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对招商沪深 300地产等权重指数
分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同进行了修改,基金合同修
改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就招商 300地产 A份额(场内简称:
地产 A端,基金代码:150207)与招商 300地产 B份额(场内简称:地产 B端,
基金代码:150208)的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了
安排。 
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将招
商 300地产A份额与招商 300地产B份额按照基金份额参考净值折算为招商 300
地产份额,并终止招商 300地产 A份额与招商 300地产 B份额的上市。敬请投
资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。 
 
重要提示: 
1、本基金整改前,招商 300地产 A份额、招商 300地产 B份额仍可在二级
市场正常交易,期间,招商 300地产 A份额、招商 300地产 B份额可能存在折溢
价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。 
2、本基金整改将招商 300地产 A份额与招商 300地产 B份额按照基金份额
参考净值(而不是二级市场价格)折算为招商 300地产份额。如果投资者在整改
前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注
意相关投资风险。 
 
招商基金管理有限公司 
2020年 11月 26日