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煤炭B级(150290)

煤炭B级:关于整改的提示性公告查看PDF公告

中融基金管理有限公司 
关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金 
整改的提示性公告 
根据 2020 年 11 月 18 日发布的《中融基金管理有限公
司关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金修订基金合同
的公告》,基金管理人对中融中证煤炭指数分级证券投资基
金(以下简称“本基金”,基础份额为中融煤炭份额,场内
简称:煤炭母基,基金代码:168204;中融煤炭 A类份额场
内简称:煤炭 A级,基金代码:150289;中融煤炭 B类份额
场内简称:煤炭 B级,基金代码:150290)的基金合同进行
了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并
据此就中融煤炭 A 类份额与中融煤炭 B 类份额的终止运作,
包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管
理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合
发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要
求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将
煤炭 A级与煤炭 B级按照基金份额参考净值折算为中融煤炭
份额,并终止煤炭 A级与煤炭 B级的上市。敬请投资者关注
相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计
划。 
 
重要提示: 
1、本基金整改前,煤炭 A 级与煤炭 B 级仍可在二级市
场正常交易,期间,煤炭 A级、煤炭 B级可能存在折溢价交
易情形,其折溢价率可能发生较大变化。 
2、本基金整改将煤炭 A 级与煤炭 B 级按照基金份额参
考净值(而不是二级市场价格)折算为中融煤炭份额。如果
投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价
消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。 
 
中融基金管理有限公司 
2020年 11月 26日