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券商分级(502053)

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停赎回、转换转出业务的公告

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业
务期间暂停赎回、转换转出业务的公告
 1公告基本信息
  基金名称 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金简称 长盛中证证券公司分级
场内基金简称 券商分级
基金主代码 502053
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规
以及《长盛中证全指证券公司指数分级证券投
资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )和
《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基
金招募说明书》(以下简称“招募说明书” )
暂停相关业务的起始日及原
因说明
暂停赎回起始日 2020年 11月 30日
暂停转换转出起始日 2020年 11月 30日
暂停赎回、转换转出的原因说明
按照基金合同约定,本基金每个会计年度(基金
合同生效不足六个月的除外)11月份最后一个
交易日进行定期份额折算。 本基金将以 2020年
11月 30日为份额折算基准日对长盛中证证券公
司份额和长盛中证证券公司 A份额办理定期份
额折算业务。 为保证折算期间本基金的平稳运
作, 本基金管理人决定于 2020年 11月 30日以及
2020年 12月 1日暂停本基金长盛中证证券公司
份额的赎回、转换转出业务。
恢复相关业务的日期及原因
说明
恢复赎回起始日 2020年 12月 2日
恢复转换转出起始日 2020年 12月 2日
恢复赎回、转换转出的原因说明
本基金定期份额折算业务将于 2020年 12月 1日
办理完毕, 因此本基金管理人决定于 2020年 12
月 2日起恢复本基金长盛中证证券公司份额的
赎回、转换转出业务。
下属分级基金的基金简称 券商分级 券商 A 券商 B
下属分级基金的交易代码 502053 502054 502055
该分级基金是否暂停申购、赎
回、定期定额投资、转换转入、
转换转出
是 — —
  注:
  1、本基金按照基金合同约定,本基金每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)
11月份最后一个交易日进行定期份额折算。本基金将以 2020年 11月 30日为份额折算基
准日对长盛中证证券公司份额和长盛中证证券公司 A份额办理定期份额折算业务。为保证
折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于 2020年 11月 30日以及 2020年 12月
1日暂停本基金长盛中证证券公司份额的赎回、转换转出业务。
  2、本基金定期份额折算业务将于 2020年 12月 1日办理完毕,因此本基金管理人决
定于 2020年 12月 2日起恢复本基金长盛中证证券公司份额的赎回、转换转出业务。
  2其他需要提示的事项
  (1)基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督
管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》
的要求于 2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将长盛中证证券公司 A份额与长
盛中证证券公司 B份额按照基金份额参考净值折算为长盛中证证券公司份额,并终止长盛
中证证券公司 A份额与长盛中证证券公司 B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基
金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
  (2)根据本基金基金合同的相关规定,场内的长盛中证证券公司份额可以进行场内的
申购和赎回,同时在上海证券交易所上市交易,场外的长盛中证证券公司份额只可以进行
场外的申购和赎回;下属分级份额长盛中证证券公司 A份额与长盛中证证券公司 B份额只
可在上海证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
  (3)本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间长盛中证证券公司份额暂停赎回、
转换转出业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转
托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说
明书及本基金管理人发布的相关公告,或者拨打本公司客服电话:400-888-2666(免长途话
费)。
  (4)根据相关公告,本基金本次折算前已暂停申购(含定期定额投资)、转换转入、
转托管、场内分拆业务。
  (5)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整
取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金管理
人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真
阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
  长盛基金管理有限公司
  2020年 11月 25日