泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2020年第二次分红公告查看PDF公告
泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第二次分红公告 公告送出日期：2020年 11月 25日 1. 公告基本信息 基金名称 泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰康安和纯债 6个月定开债券 基金主代码 007145 基金合同生效日 2019年 5月 15日 基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康 安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合 同》、《泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资 基金招募说明书》 收益分配基准日 2020年 11月 16日 截止收益分配基准日的相 关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币 元） 1.0257 基准日基金可供分配利润（单位：人 民币元） 80,272,417.82 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1500 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第二次分红 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 11月 26日 除息日 2020年 11月 26日 现金红利发放日 2020年 11月 27日 分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020年 11月 26日的基金份额净 值实施转换。 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020年 11月 27 日直接计入其基金账户，2020年 11月 28日起可以查询， 并可以在基金规定的 开放运作期内赎回。 税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费 用。 注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020年 11月 27日自基金托管账户划 出。 （2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康资产管理有限责任公司开放式基金业务规则》的 相关规 定处理。 3. 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金 份额享 有本次分红权益。 （2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （3）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服 务电 话（400-189-5522）查询最后一次选择成功的分红方式。 如希望变更分红方式的，请于权 益登记日之 前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分 红方式将以投 资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 （4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或 提高基 金投资收益。 若因分红导致基金份额净值调整至 1元附近，在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍有 可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈 利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明 书。敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。 泰康资产管理有限责任公司 2020年 11月 25日
