恒生中企:关于整改的提示性公告查看PDF公告
关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 整改的提示性公告 根据 2020年 11月 18日发布的《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资 基金修订基金合同的公告》,基金管理人对银华恒生中国企业指数分级证券投资 基金(以下简称“本基金”,基础份额即银华恒生中企份额,场内简称:恒生中 企,基金代码:161831,稳健收益类份额即恒中企 A份额,场内简称:恒中企 A, 基金代码:150175,积极收益类份额即恒中企 B份额,场内简称:恒中企 B,基 金代码:150176)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消 分级机制,并据此就恒中企 A份额与恒中企 B份额的终止运作,包括终止上市 与份额折算等后续具体操作做了安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务 的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将恒 中企 A份额与恒中企 B份额按照基金份额参考净值折算为银华恒生中企份额, 并终止恒中企 A份额与恒中企 B份额上市。敬请投资者关注相关风险以及基金 管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。 重要提示: 1、本基金整改前,恒中企 A份额、恒中企 B份额仍可在二级市场正常交易, 期间,恒中企 A份额、恒中企 B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可 能发生较大变化。 2、本基金整改将恒中企 A份额、恒中企 B份额按照基金份额参考净值(而 不是二级市场价格)折算为银华恒生中企份额。如果投资者在整改前以溢价买入 或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风 险。 银华基金管理股份有限公司 2020年 11月 25日