恒生B:关于恒生A份额、恒生B份额终止上市的公告查看PDF公告
关于汇添富恒生指数分级证券投资基金的恒生 A份额、恒生 B份额终 止上市的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《汇添富恒生指数分级 证券投资基金基金合同》、《汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇添富恒生 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》和《汇添富基金管理股份有 限公司关于汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨 决议生效的公告》等有关规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“基金 管理人”)已向深圳证券交易所申请汇添富恒生指数分级证券投资基金的恒生 A 份额、恒生 B份额终止上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深 证上[2020]1155 号)的同意。现将恒生 A 份额、恒生 B 份额的终止上市相关事 项公告如下: 一、终止上市基金的基本信息 (一)汇添富恒生指数分级证券投资基金的恒生 A份额 场内简称:恒生 A 交易代码:150169 (二)汇添富恒生指数分级证券投资基金的恒生 B份额 场内简称:恒生 B 交易代码:150170 (三)终止上市日:2020年 11月 30日 (四)终止上市的权益登记日:2020年 11月 27日,即在 2020 年 11月 27 日 15:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的恒生 A、恒生 B全体基金份额持有人享有恒生 A、恒生 B终止上 市后的相关权利。 二、有关基金终止上市决定的主要内容 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式组织召 开,会议审议通过了《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案》。基 金管理人已于 2020年 10 月 30日在《上海证券报》、中国证监会基金电子披露 网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)、深圳证券交易所网站(www.szse.cn) 及汇添富基金管理股份有限公司官方网站(www.99fund.com)发布了《汇添富基 金管理股份有限公司关于汇添富恒生指数分级证券投资基金基金份额持有人大 会表决结果暨决议生效的公告》。 根据基金份额持有人大会通过的本次会议议案及相关议案说明,基金管理人 向深圳证券交易所申请于 2020 年 11月 30 日终止恒生 A、恒生 B 的上市交易, 获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2020]1155号)同意。 三、其他重要提示 基金管理人将以 2020年 11 月 30日(选择期结束之日的次一工作日)为基 金份额折算基准日办理基金份额转换。自 2020年 12月 1日起,变更后的《汇添 富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》生效,原《汇添富恒生指数 分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效,基金名称由“汇添富恒生指数分 级证券投资基金”变更为“汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)”。 投资者可登录基金管理人网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户 服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知 基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受 长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 11月 25日