关于临时提高九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金A类及C类份额净值精度的公告查看PDF公告
关于临时提高九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金 A类及 C类份额净值精度的公告 九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类份额(基 金代码:008580)及 C类份额(基金代码:008581)于 2020年 11月 23日发生大额赎回。 为保障基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与本基金托管人 浙商银行股份有限公司协商一致,九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定提 高 2020年 11月 23日当日本基金 A类份额及 C类份额净值位数至小数点后 7位,小数点 后第 8位四舍五入。本基金将于 2020年 11月 24日恢复基金合同约定的净值精度,届时 不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 公司网站 http://www.jtamc.com 客户服务电话:400-628-0606 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公 司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2020年 11月 24日