国泰信用互利债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
国泰信用互利债券型证券投资基金分红公告 1; 公告基本信息 基金名称 国泰信用互利债券型证券投资基金 基金简称 国泰信用互利债券 基金主代码 160217 基金合同生效日 2020年 3月 19日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 公告依据 证券投资基金运作管理办法》、《 国泰信用互利 债券型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2020年 11月 20日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度第二次分红。 下属分级基金的基金简称 国泰信用互利债券 A 国泰信用互利债券 C 下属分级基金的交易代码 160217 008504 基准日下属分级基金份额净值 （ 单 截止基准日下属 位：元） 1.0854 1.0846 分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配利润 指标 191,340,661.51 3,719,678.01 （单位：元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.538 0.537 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益 分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； （2）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一 类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2; 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 11月 26日 除息日 2020年 11月 26日 现金红利发放日 2020年 11月 30日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照 2020年 11月 26日除息 后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红 红利再投资相关事项的说明 利再投资所确定的基金份额于 2020 年 11 月 27 日直接计入其基金账 户，2020年 11月 30日起投资者可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《 关于开放式证券 税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者) 从 基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3; 其他需要提示的事项 （1）提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投 资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金 各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二零二零年十一月二十四日
