九泰锐益:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加明阳智能(代码 601615)非公开发行股票的认购。明阳智慧能 源集团股份公司已发布《明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。根据 中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,我公司现将旗 下基金投资明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 九泰锐益定增灵活配置混合型 证券投资基金 427,960 5,999,999.20 0.17% 6,667,616.80 0.19% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为 2020年 11月 20日数据。 九泰基金管理有限公司 2020年 11月 24日