国泰食品:关于整改的提示性公告查看PDF公告
关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金整改的提示性公 告 根据 2020年 11月 18日发布的《关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金修 订基金合同的公告》,基金管理人对国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(以下简 称“本基金”,基础份额简称“国泰食品”,基金代码“160222”;分级 A类份额场内简称“食 品 A”,基金代码“150198”;分级 B 类份额场内简称“食品 B”,基金代码“150199”)的 基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就食品 A 份 额与食品 B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做出安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要 求于 2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将食品 A份额与食品 B份额按照基 金份额净值折算为国泰食品份额,并终止食品 A份额与食品 B份额的上市。敬请投资者关 注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。 重要提示: 1、本基金整改前,食品 A份额、食品 B份额仍可在二级市场正常交易,期间,食品 A 份额、食品 B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将食品 A份额与食品 B份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格) 折算为国泰食品份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失 带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。 国泰基金管理有限公司 2020年 11月 24日