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一带分级(167503)

一带分级:关于整改的提示性公告查看PDF公告

安信基金管理有限责任公司关于安信中证一带一路主题指
数分级证券投资基金整改的提示性公告 
 
根据 2020年 11月 18日发布的《关于安信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对安信中证一带一路主题指数分级
证券投资基金(以下简称“本基金”,安信一带一路基础份额,简称“安信一带
一路份额”,场内简称:一带分级,基金代码:167503;安信一带一路 A 份额
场内简称:一带一 A,基金代码:150275;安信一带一路 B 份额场内简称:一
带一 B,基金代码:150276)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监
管规定取消分级机制,并据此就安信一带一路 A份额与安信一带一路 B份额的
终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证
券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理
业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,
将安信一带一路 A份额与安信一带一路 B份额按照基金份额参考净值折算为安
信一带一路份额,并终止安信一带一路 A份额与安信一带一路 B份额的上市。
敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。 
 
重要提示: 
1、本基金整改前,安信一带一路 A份额、安信一带一路 B份额仍可在二级
市场正常交易,期间,安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额可能存在折
溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。 
2、本基金整改将安信一带一路 A份额与安信一带一路 B份额按照基金份额
参考净值(而不是二级市场价格)折算为安信一带一路份额。如果投资者在整改
前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注
意相关投资风险。 
安信基金管理有限责任公司 
2020年 11月 24日