对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
保险分级(167301)

保险分级:关于整改的提示性公告查看PDF公告

方正富邦基金管理有限公司 
关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 
整改的提示性公告 
 
根据 2020年 11月 18日发布的《方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦
中证保险主题指数分级证券投资基金修改基金合同的公告》,基金管理人对方正
富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(母基金简称:方正富邦中证保险,基
金代码:167301;子基金场内简称:保险 A,150329;保险 B,150330)的基金
合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就方正
富邦中证保险 A份额与方正富邦中证保险 B 份额的终止运作,包括终止上市与
份额折算等后续具体操作做了安排。 
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将方
正富邦中证保险 A份额与方正富邦中证保险 B份额按照基金份额参考净值折算
为方正富邦中证保险份额,并终止方正富邦中证保险 A 份额与方正富邦中证保
险 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,
合理安排投资计划。 
重要提示: 
1、本基金整改前,方正富邦中证保险 A份额、方正富邦中证保险 B份额仍
可在二级市场正常交易。期间,方正富邦中证保险 A份额、方正富邦中证保险 B
份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。


2、本基金整改将方正富邦中证保险 A份额与方正富邦中证保险 B份额按照 基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为方正富邦中证保险份额。如果 投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。 请投资者注意相关投资风险。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资 者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投 资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概 要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情 况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资 目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 方正富邦基金管理有限公司 2020年 11月 24日