恒中企A：关于整改的提示性公告查看PDF公告
关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 整改的提示性公告 根据 2020年 11月 18日发布的《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资 基金修订基金合同的公告》，基金管理人对银华恒生中国企业指数分级证券投资 基金（以下简称“本基金”，基础份额即银华恒生中企份额，场内简称：恒生中 企，基金代码：161831，稳健收益类份额即恒中企 A份额，场内简称：恒中企 A， 基金代码：150175，积极收益类份额即恒中企 B份额，场内简称：恒中企 B，基 金代码：150176）的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消 分级机制，并据此就恒中企 A份额与恒中企 B份额的终止运作，包括终止上市 与份额折算等后续具体操作做了安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务 的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将恒 中企 A份额与恒中企 B份额按照基金份额参考净值折算为银华恒生中企份额， 并终止恒中企 A份额与恒中企 B份额上市。敬请投资者关注相关风险以及基金 管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。 重要提示： 1、本基金整改前，恒中企 A份额、恒中企 B份额仍可在二级市场正常交易， 期间，恒中企 A份额、恒中企 B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可 能发生较大变化。 2、本基金整改将恒中企 A份额、恒中企 B份额按照基金份额参考净值（而 不是二级市场价格）折算为银华恒生中企份额。如果投资者在整改前以溢价买入 或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风 险。 银华基金管理股份有限公司 2020年 11月 23日
