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银行股B(150300)

银行股B:关于整改的提示性公告查看PDF公告

华安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投
资基金整改的提示性公告 
 
根据 2020年 11月 18日发布的《关于华安中证银行指数分级证券投资基金
修订基金合同的公告》,基金管理人对华安中证银行指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金”,华安中证银行分级基础份额,简称“华安中证银行份额”,
基金代码:160418;华安中证银行 A 份额,场内简称:银行股 A,基金代码:
150299;华安中证银行 B份额,场内简称:银行股 B,基金代码:150300)的基
金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就华
安中证银行 A份额与华安中证银行 B份额的终止运作,包括终止上市与份额折
算等后续具体操作做了安排。 
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将银
行股 A与银行股 B按照基金份额参考净值折算为华安中证银行份额,并终止银
行股 A与银行股 B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相
关公告,合理安排投资计划。 
 
重要提示: 
1、本基金整改前,银行股 A、银行股 B 仍可在二级市场正常交易,期间,
银行股 A、银行股 B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。 
2、本基金整改将银行股 A、银行股 B按照基金份额参考净值(而不是二级
市场价格)折算为华安中证银行份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,
折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。 
 
华安基金管理有限公司 
2020年 11月 21日