信息安A:关于整改的提示性公告查看PDF公告
中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证信息安全指数分 级证券投资基金整改的提示性公告 根据 2020年 11月 18日发布的《关于信诚中证信息安全指数分级证券投资 基金修订基金合同的公告》,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理 人”)对信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基础 份额简称:信息安全(165523);分级基金简称:信息安 A(150309)、信息安 B(150310))的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分 级机制,并据此就信诚中证信息安全 A份额与信诚中证信息安全 B份额的终止 运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务 的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信 诚中证信息安全 A份额与信诚中证信息安全 B份额按照基金份额净值折算为信 诚中证信息安全份额,并终止信诚中证信息安全 A 份额与信诚中证信息安全 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安 排投资计划。 重要提示: 1、本基金整改前,信诚中证信息安全 A份额、信诚中证信息安全 B份额仍 可在二级市场正常交易,期间,信诚中证信息安全 A份额、信诚中证信息安全 B 份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将信诚中证信息安全 A份额、信诚中证信息安全 B份额按照 基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为信诚中证信息安全份额。如果投资 者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请 投资者注意相关投资风险。 中信保诚基金管理有限公司 2020年 11月 23日