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酒A(150229)

酒A:关于整改的提示性公告查看PDF公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证酒指数分级证券投资
基金整改的提示性公告 
 
根据 2020年 11月 18日发布的《关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金修
订基金合同的公告》,基金管理人对鹏华中证酒指数分级证券投资基金(以下简
称“本基金”,鹏华酒份额(基础份额)场内简称:酒分级,基金代码:160632;
鹏华酒 A份额场内简称:酒 A,基金代码:150229;鹏华酒 B份额场内简称:
酒 B,基金代码:150230)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管
规定取消分级机制,并据此就鹏华酒 A份额与鹏华酒 B份额的终止运作,包括
终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证
券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理
业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,
将鹏华酒 A份额与鹏华酒 B份额按照基金份额净值折算为鹏华酒份额,并终止
鹏华酒 A份额与鹏华酒 B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理
人发布的相关公告,合理安排投资计划。 
 
重要提示: 
1、本基金整改前,鹏华酒 A份额、鹏华酒 B份额仍可在二级市场正常交易,
期间,鹏华酒 A份额、鹏华酒 B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可
能发生较大变化。 
2、本基金整改将鹏华酒 A份额、鹏华酒 B份额按照基金份额净值(而不是
二级市场价格)折算为鹏华酒份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折
算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。 
 
鹏华基金管理有限公司 
2020年 11月 23日