九泰锐益：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加开润股份（代码 300577）非公开发行股票的认购。安徽开润股 份有限公司已发布《安徽开润股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关 于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资安徽 开润股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 九泰锐益定增灵活配置混合型 证券投资基金 1,522,842 44,999,981.10 1.27% 45,746,173.68 1.30% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 11月 18日数据。 九泰基金管理有限公司 2020年 11月 20日
