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传媒B级(150248)

传媒B级:关于工银传媒A份额、工银传媒B份额终止上市的公告查看PDF公告

工银瑞信基金管理有限公司 
关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之 
工银传媒 A份额、工银传媒 B份额终止上市的公告 
 
《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)于 2015年 5月 21日生效,基金管
理人为工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理
人”或“我司”),基金托管人为国信证券股份有限公司。在
符合上市条件后,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
之工银传媒 A份额(场内简称:传媒 A级,基金代码:150247)
与工银传媒 B份额(场内简称:传媒 B级,基金代码:150248)
于 2015年 5月 29日开始在深圳证券交易所分别上市交易。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》和基金合同的有关规定,我司经
与基金托管人协商一致,自 2020 年 9 月 24 日起,至 2020
年 10 月 23 日 17:00 止以通讯方式召开工银瑞信中证传媒
指数分级证券投资基金基金份额持有人大会,大会审议并通
过了《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相
关事项的议案》。根据议案的相关规定,工银瑞信中证传媒
指数分级证券投资基金之工银传媒 A份额(场内简称:传媒
A 级,基金代码:150247)与工银传媒 B 份额(场内简称:
传媒 B级,基金代码:150248)将终止上市交易。我司于 2020
年 10月 28日发布了《工银瑞信基金管理有限公司关于工银
瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会
表决结果暨决议生效的公告》(以下简称“《决议公告》”)。 
根据《决议公告》、《深圳证券交易所证券投资基金上市
规则》等有关规定,本基金管理人已向深圳证券交易所申请
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒 A份额、
工银传媒 B份额终止上市交易,并获得深圳证券交易所《终
止上市通知书》(深证上[2020]1070 号)的同意。现将本基
金基金份额的终止上市相关事项公告如下: 
一、终止上市基金的基本信息 
(一)工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银
传媒 A份额 
场内简称:传媒 A级 
交易代码:150247 
(二)工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银
传媒 B份额 
场内简称:传媒 B级 
交易代码:150248 
(三)终止上市日:2020年 11月 25日 
(四)终止上市的权益登记日:2020年 11月 24日,即
在 2020 年 11 月 24 日下午深圳证券交易所交易结束后,在
中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之工银
传媒 A份额、工银传媒 B份额全体基金份额持有人享有本基
金之工银传媒 A份额、工银传媒 B份额终止上市后的相关权
利。 
二、基金份额终止上市后续事项说明 
(一)基金份额的转换与折算 
1、本基金的基金份额转换基准日为 2020年 11月 25日。 
2、在份额转换基准日,基金管理人将工银瑞信中证传
媒指数分级证券投资基金的各类基金份额按照本次大会议
案的规定分别转换成工银瑞信中证传媒指数证券投资基金
(LOF)的 A 类基金份额的场内份额和场外份额。基金份额
转换与折算的具体方法详见《决议公告》。 
(二)修订后的基金合同的生效 
《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金合
同》、《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)托管协
议》将自 2020 年 11 月 26 日起生效,原《工银瑞信中证传
媒指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证传媒指
数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。 
(三)工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)的
上市、申购与赎回 
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金合同
生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件
的情况下,工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)的A
类基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易,详见基金管
理人届时发布的相关公告。 
本基金管理人将根据相关规定办理工银瑞信中证传媒
指数证券投资基金(LOF)的申购赎回业务,工银瑞信中证
传媒指数证券投资基金(LOF)的 C 类基金份额设置单独的
基金代码向投资者销售。详见基金管理人届时发布的相关公
告。 
 
投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)
或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取
相关信息。 
本公告的解释权归本基金管理人所有。 
风险提示: 
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投
资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承
受能力的投资品种进行投资。 
特此公告。 
 
工银瑞信基金管理有限公司 
二○二○年十一月二十日