传媒B级:关于工银传媒A份额、工银传媒B份额终止上市的公告查看PDF公告
工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之 工银传媒 A份额、工银传媒 B份额终止上市的公告 《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)于 2015年 5月 21日生效,基金管 理人为工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理 人”或“我司”),基金托管人为国信证券股份有限公司。在 符合上市条件后,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 之工银传媒 A份额(场内简称:传媒 A级,基金代码:150247) 与工银传媒 B份额(场内简称:传媒 B级,基金代码:150248) 于 2015年 5月 29日开始在深圳证券交易所分别上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》和基金合同的有关规定,我司经 与基金托管人协商一致,自 2020 年 9 月 24 日起,至 2020 年 10 月 23 日 17:00 止以通讯方式召开工银瑞信中证传媒 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会,大会审议并通 过了《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更相 关事项的议案》。根据议案的相关规定,工银瑞信中证传媒 指数分级证券投资基金之工银传媒 A份额(场内简称:传媒 A 级,基金代码:150247)与工银传媒 B 份额(场内简称: 传媒 B级,基金代码:150248)将终止上市交易。我司于 2020 年 10月 28日发布了《工银瑞信基金管理有限公司关于工银 瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会 表决结果暨决议生效的公告》(以下简称“《决议公告》”)。 根据《决议公告》、《深圳证券交易所证券投资基金上市 规则》等有关规定,本基金管理人已向深圳证券交易所申请 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒 A份额、 工银传媒 B份额终止上市交易,并获得深圳证券交易所《终 止上市通知书》(深证上[2020]1070 号)的同意。现将本基 金基金份额的终止上市相关事项公告如下: 一、终止上市基金的基本信息 (一)工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银 传媒 A份额 场内简称:传媒 A级 交易代码:150247 (二)工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银 传媒 B份额 场内简称:传媒 B级 交易代码:150248 (三)终止上市日:2020年 11月 25日 (四)终止上市的权益登记日:2020年 11月 24日,即 在 2020 年 11 月 24 日下午深圳证券交易所交易结束后,在 中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之工银 传媒 A份额、工银传媒 B份额全体基金份额持有人享有本基 金之工银传媒 A份额、工银传媒 B份额终止上市后的相关权 利。 二、基金份额终止上市后续事项说明 (一)基金份额的转换与折算 1、本基金的基金份额转换基准日为 2020年 11月 25日。 2、在份额转换基准日,基金管理人将工银瑞信中证传 媒指数分级证券投资基金的各类基金份额按照本次大会议 案的规定分别转换成工银瑞信中证传媒指数证券投资基金 (LOF)的 A 类基金份额的场内份额和场外份额。基金份额 转换与折算的具体方法详见《决议公告》。 (二)修订后的基金合同的生效 《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金合 同》、《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)托管协 议》将自 2020 年 11 月 26 日起生效,原《工银瑞信中证传 媒指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证传媒指 数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。 (三)工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)的 上市、申购与赎回 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)基金合同 生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件 的情况下,工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)的A 类基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易,详见基金管 理人届时发布的相关公告。 本基金管理人将根据相关规定办理工银瑞信中证传媒 指数证券投资基金(LOF)的申购赎回业务,工银瑞信中证 传媒指数证券投资基金(LOF)的 C 类基金份额设置单独的 基金代码向投资者销售。详见基金管理人届时发布的相关公 告。 投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn) 或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取 相关信息。 本公告的解释权归本基金管理人所有。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投 资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承 受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二○二○年十一月二十日